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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 22 211 677.00 | 11 104 812.00 | 11 106 866.00 | 22 211 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 870 554.00 | 23 348 136.00 | 52 522 418.00 | 75 870 554.00 |
BZ Autres créances | 2 317 804.00 | | 2 317 804.00 | 2 317 804.00 |
CF Disponibilités | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 318 592.00 | | 2 318 592.00 | 2 318 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 189 147.00 | 23 348 136.00 | 54 841 011.00 | 78 189 147.00 |
CU Autres participations | 53 658 877.00 | 12 243 324.00 | 41 415 553.00 | 53 658 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DG Autres réserves | 21 287 633.00 | 21 470 648.00 | | 21 287 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -207 987.00 | -183 015.00 | | -207 987.00 |
DL TOTAL (I) | 43 079 646.00 | 43 287 633.00 | | 43 079 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 784 216.00 | 8 630 258.00 | | 5 784 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 915 898.00 | 2 939 187.00 | | 5 915 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 251.00 | 23 524.00 | | 61 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 761 365.00 | 11 592 969.00 | | 11 761 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 841 011.00 | 54 880 602.00 | | 54 841 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -207 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 658.00 | 26 832.00 | | 25 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 645.00 | 209 847.00 | | 233 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -207 987.00 | -183 015.00 | | -207 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 870 554.00 | | | 75 870 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 870 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 870 554.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 870 554.00 | | | 75 870 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 251.00 | 61 251.00 | | 61 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 915 898.00 | 5 915 898.00 | | 5 915 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 211 677.00 | | 22 211 677.00 | 22 211 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 783 624.00 | 11 624.00 | | 5 783 624.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 772 000.00 | | | 5 772 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 629 000.00 | | | 8 629 000.00 |
VP Divers | 2 317 804.00 | 2 317 804.00 | | 2 317 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 529 481.00 | 2 317 804.00 | 22 211 677.00 | 24 529 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 761 365.00 | 5 989 365.00 | | 11 761 365.00 |