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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 837.00 | 3 576.00 | 8 261.00 | 11 837.00 |
BD Autres titres immobilisés | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 652 013.00 | 3 576.00 | 6 648 437.00 | 6 652 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 475 661.00 | | 475 661.00 | 475 661.00 |
CF Disponibilités | 256 371.00 | | 256 371.00 | 256 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 490.00 | | 732 490.00 | 732 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 384 503.00 | 3 576.00 | 7 380 927.00 | 7 384 503.00 |
CU Autres participations | 6 639 680.00 | | 6 639 680.00 | 6 639 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 412 611.00 | 1 412 611.00 | | 1 412 611.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 409.00 | 78 422.00 | | 106 409.00 |
DG Autres réserves | 2 676 171.00 | 2 176 413.00 | | 2 676 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 179.00 | 559 745.00 | | 427 179.00 |
DK Provisions réglementées | 52 748.00 | 51 019.00 | | 52 748.00 |
DL TOTAL (I) | 4 675 118.00 | 4 278 210.00 | | 4 675 118.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 404 174.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 584 632.00 | 2 539 275.00 | | 2 584 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 674.00 | 2 383.00 | | 23 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 864.00 | 6 480.00 | | 6 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 600.00 | 44 443.00 | | 9 600.00 |
EA Autres dettes | 81 040.00 | 113 401.00 | | 81 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 705 809.00 | 3 110 157.00 | | 2 705 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 380 927.00 | 7 388 367.00 | | 7 380 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 847.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 476 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 478 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 426 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 411 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 729.00 | 10 550.00 | | 1 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 729.00 | 10 550.00 | | 1 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 729.00 | -10 550.00 | | -1 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 186.00 | -23 342.00 | | -17 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 762.00 | 620 721.00 | | 478 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 584.00 | 60 976.00 | | 51 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 427 179.00 | 559 745.00 | | 427 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 617.00 | 2 959.00 | | 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 617.00 | 2 959.00 | | 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 51 019.00 | 1 729.00 | | 51 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 019.00 | 1 729.00 | | 51 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 476 119.00 | 476 119.00 | | 476 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 119.00 | 476 119.00 | | 476 119.00 |