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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 393 780.00 | 393 780.00 | | 393 780.00 |
AH Fonds commercial | 190 242.00 | | 190 242.00 | 190 242.00 |
AP Constructions | 101 128.00 | 32 836.00 | 68 292.00 | 101 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 140 667.00 | 1 015 109.00 | 125 558.00 | 1 140 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 981.00 | | 24 981.00 | 24 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 850 798.00 | 1 441 725.00 | 409 073.00 | 1 850 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 319 660.00 | 8 707.00 | 1 310 954.00 | 1 319 660.00 |
BZ Autres créances | 190 953.00 | | 190 953.00 | 190 953.00 |
CF Disponibilités | 698 685.00 | | 698 685.00 | 698 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 209 299.00 | 8 707.00 | 2 200 592.00 | 2 209 299.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 060 101.00 | 1 450 432.00 | 2 609 669.00 | 4 060 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 237.00 | 23 237.00 | | 23 237.00 |
DG Autres réserves | | 348 872.00 | | |
DH Report à nouveau | -764 244.00 | -1 230 285.00 | | -764 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 136.00 | 117 168.00 | | 140 136.00 |
DL TOTAL (I) | 499 129.00 | 358 993.00 | | 499 129.00 |
DP Provisions pour risques | 105 963.00 | 67 286.00 | | 105 963.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 963.00 | 67 286.00 | | 105 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 530.00 | 11 971.00 | | 2 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 735 261.00 | 832 622.00 | | 735 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 904 432.00 | 951 872.00 | | 904 432.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 584.00 | | |
EA Autres dettes | 5 887.00 | 61 473.00 | | 5 887.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 356 467.00 | 209 150.00 | | 356 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 004 577.00 | 2 072 672.00 | | 2 004 577.00 |
ED (V) | | 13.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 609 669.00 | 2 498 963.00 | | 2 609 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 077 374.00 | 205 621.00 | 8 282 995.00 | 8 077 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 077 374.00 | 205 621.00 | 8 282 995.00 | 8 077 374.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 432 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 309 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 703 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 829 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 803.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 105 963.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 290 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 589.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 553.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 887.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135.00 | | | 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135.00 | 14 887.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108.00 | 24 933.00 | | 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108.00 | 24 933.00 | | 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27.00 | -10 046.00 | | 27.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 432 887.00 | 9 028 402.00 | | 8 432 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 292 751.00 | 8 911 233.00 | | 8 292 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 136.00 | 117 168.00 | | 140 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 846 177.00 | | 5 750.00 | 1 846 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 144.00 | | 24 981.00 | 144.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 129.00 | | 1 850 798.00 | 1 129.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 584 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 985.00 | | 1 241 795.00 | 985.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 584 022.00 | | | 584 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 237 031.00 | | 5 750.00 | 1 237 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 124.00 | | | 25 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 236 799.00 | 205 803.00 | 877.00 | 1 236 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 393 780.00 | | | 393 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 843 019.00 | 205 803.00 | 877.00 | 843 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 286.00 | 105 963.00 | 67 286.00 | 67 286.00 |
6T Sur comptes clients | 8 707.00 | | | 8 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 707.00 | | | 8 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 993.00 | 105 963.00 | 67 286.00 | 75 993.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 963.00 | 67 286.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 735 261.00 | 735 261.00 | | 735 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 255 628.00 | 255 628.00 | | 255 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 591.00 | 207 591.00 | | 207 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
8L Produits constatés d’avance | 356 467.00 | 356 467.00 | | 356 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 981.00 | | 24 981.00 | 24 981.00 |
UX Autres créances clients | 1 309 212.00 | 1 309 212.00 | | 1 309 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 448.00 | 10 448.00 | | 10 448.00 |
VB T. V. A. | 183 805.00 | 183 805.00 | | 183 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VP Divers | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 333.00 | 138 333.00 | | 138 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 738.00 | 6 738.00 | | 6 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 535 595.00 | 1 510 614.00 | 24 981.00 | 1 535 595.00 |
VW T.V.A. | 302 881.00 | 302 881.00 | | 302 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 004 577.00 | 2 004 577.00 | | 2 004 577.00 |