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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 136.00 | 9 510.00 | 1 625.00 | 11 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 984.00 | 63 706.00 | 51 278.00 | 114 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 120.00 | 73 216.00 | 62 903.00 | 136 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 744 592.00 | | 744 592.00 | 744 592.00 |
BZ Autres créances | 539 461.00 | | 539 461.00 | 539 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 983 906.00 | | 983 906.00 | 983 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 490.00 | | 11 490.00 | 11 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 330 773.00 | | 2 330 773.00 | 2 330 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 466 892.00 | 73 216.00 | 2 393 676.00 | 2 466 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 755 080.00 | | | 755 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 036.00 | | | 398 036.00 |
DL TOTAL (I) | 1 197 116.00 | | | 1 197 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 360.00 | | | 400 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 810.00 | | | 263 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 807.00 | | | 175 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 583.00 | | | 356 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 196 560.00 | | | 1 196 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 393 676.00 | | | 2 393 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 796 560.00 | | | 796 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 360.00 | | | 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 839.00 | | 15 335.00 | 134 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 259.00 | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 054.00 | 136 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 271.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 524.00 | 126 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 309.00 | | 15 335.00 | 122 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 259.00 | | | 10 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 200.00 | 14 812.00 | 13 795.00 | 72 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 929.00 | 14 812.00 | 11 524.00 | 69 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 807.00 | 175 807.00 | | 175 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 957.00 | 30 957.00 | | 30 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 624.00 | 164 624.00 | | 164 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 110 216.00 | 110 216.00 | | 110 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 744 592.00 | 744 592.00 | | 744 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VB T. V. A. | 76 645.00 | 76 645.00 | | 76 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 263 810.00 | 263 810.00 | | 263 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 462 555.00 | 462 555.00 | | 462 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 490.00 | 11 490.00 | | 11 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 305 543.00 | 1 295 543.00 | 10 000.00 | 1 305 543.00 |
VW T.V.A. | 50 045.00 | 50 045.00 | | 50 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 196 560.00 | 796 560.00 | 400 000.00 | 1 196 560.00 |