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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 084.00 | 23 241.00 | 2 843.00 | 26 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 619.00 | 28 776.00 | 5 843.00 | 34 619.00 |
BP En cours de production de services | 11 267.00 | | 11 267.00 | 11 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 259.00 | | 176 259.00 | 176 259.00 |
BZ Autres créances | 11 091.00 | | 11 091.00 | 11 091.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 198 617.00 | | 198 617.00 | 198 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 236.00 | 28 776.00 | 204 460.00 | 233 236.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DH Report à nouveau | 107 598.00 | 102 023.00 | | 107 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 752.00 | 5 574.00 | | 2 752.00 |
DL TOTAL (I) | 115 300.00 | 112 548.00 | | 115 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 034.00 | | | 17 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 220.00 | 98 453.00 | | 26 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 738.00 | 43 113.00 | | 45 738.00 |
EA Autres dettes | 169.00 | | | 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 160.00 | 141 566.00 | | 89 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 460.00 | 254 114.00 | | 204 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 160.00 | 141 566.00 | | 89 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 034.00 | | | 17 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 377 775.00 | 36 660.00 | 414 435.00 | 377 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 775.00 | 36 660.00 | 414 435.00 | 377 775.00 |
FM Production stockée | | | -57 938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 112.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 777.00 | 900.00 | | 4 777.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 501.00 | | | 501.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 214.00 | 19 730.00 | | 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 214.00 | 19 730.00 | | 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 722.00 | 1 248.00 | | 2 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 722.00 | 1 248.00 | | 2 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 508.00 | 18 482.00 | | -2 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 527.00 | 984.00 | | 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 507.00 | 488 932.00 | | 361 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 755.00 | 483 357.00 | | 358 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 752.00 | 5 574.00 | | 2 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 733.00 | | 1 886.00 | 32 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 198.00 | | 1 886.00 | 24 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 664.00 | 2 112.00 | | 26 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 129.00 | 2 112.00 | | 21 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 220.00 | 26 220.00 | | 26 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 411.00 | 12 411.00 | | 12 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 176 259.00 | | | 176 259.00 |
VB T. V. A. | 10 880.00 | | | 10 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 034.00 | 17 034.00 | | 17 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 211.00 | | | 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 350.00 | 190 350.00 | | 190 350.00 |
VW T.V.A. | 31 525.00 | 31 525.00 | | 31 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 160.00 | 89 160.00 | | 89 160.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 496.00 | 1 368.00 | | 1 496.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 916.00 | 12 384.00 | | 28 916.00 |
ST Autres comptes | 36 452.00 | 52 832.00 | | 36 452.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 779.00 | 15 403.00 | | 22 779.00 |
YT Sous‐traitance | 215 014.00 | 380 900.00 | | 215 014.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 496.00 | 1 368.00 | | 1 496.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 082.00 | 75 711.00 | | 75 082.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 668.00 | 34 653.00 | | 36 668.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 303 161.00 | 461 520.00 | | 303 161.00 |