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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 234 784.00 | | 234 784.00 | 234 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 590.00 | 22 900.00 | 16 690.00 | 39 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 540.00 | 19 506.00 | 7 033.00 | 26 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 914.00 | 42 407.00 | 261 507.00 | 303 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
BZ Autres créances | 25 317.00 | | 25 317.00 | 25 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 542 947.00 | 18 142.00 | 524 804.00 | 542 947.00 |
CF Disponibilités | 119 763.00 | | 119 763.00 | 119 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 280.00 | | 8 280.00 | 8 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 387.00 | 18 142.00 | 680 245.00 | 698 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 302.00 | 60 549.00 | 941 752.00 | 1 002 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 869.00 | | | 8 869.00 |
DG Autres réserves | 790 849.00 | | | 790 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 526.00 | | | 55 526.00 |
DL TOTAL (I) | 935 244.00 | | | 935 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131.00 | | | 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 672.00 | | | 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588.00 | | | 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 507.00 | | | 6 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 752.00 | | | 941 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 507.00 | | | 6 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131.00 | | | 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 991.00 | | 3 924.00 | 299 991.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 784.00 | | 3 000.00 | 234 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 207.00 | | 924.00 | 65 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 554.00 | 7 853.00 | | 34 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 554.00 | 7 853.00 | | 34 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VP Divers | 25 317.00 | 25 317.00 | | 25 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 281.00 | 8 281.00 | | 8 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 598.00 | 33 598.00 | | 33 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |