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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 394.00 | 907.00 | 487.00 | 1 394.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AH Fonds commercial | 88 810.00 | | 88 810.00 | 88 810.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 265.00 | 4 178.00 | 87.00 | 4 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 767.00 | 29 758.00 | 4 009.00 | 33 767.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 054.00 | 39 661.00 | 101 393.00 | 141 054.00 |
BP En cours de production de services | 26 481.00 | | 26 481.00 | 26 481.00 |
BZ Autres créances | 3 929.00 | | 3 929.00 | 3 929.00 |
CF Disponibilités | 18 608.00 | | 18 608.00 | 18 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 713.00 | | 4 713.00 | 4 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 732.00 | | 53 732.00 | 53 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 785.00 | 39 661.00 | 155 124.00 | 194 785.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
CU Autres participations | 3 051.00 | | 3 051.00 | 3 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 540.00 | 40 540.00 | | 40 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 17 585.00 | 17 585.00 | | 17 585.00 |
DH Report à nouveau | -5 028.00 | -24 575.00 | | -5 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 619.00 | 19 547.00 | | 21 619.00 |
DL TOTAL (I) | 76 966.00 | 55 348.00 | | 76 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 151.00 | 7 154.00 | | 4 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 013.00 | 77 347.00 | | 46 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 189.00 | 3 059.00 | | 4 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 671.00 | 31 475.00 | | 23 671.00 |
EA Autres dettes | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 158.00 | 119 169.00 | | 78 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 124.00 | 174 516.00 | | 155 124.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 013.00 | | | 46 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 917.00 | | 276 917.00 | 276 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 917.00 | | 276 917.00 | 276 917.00 |
FM Production stockée | | | -19 419.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 021.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 090.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 171.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 171.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 3 646.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 3 646.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | 2 525.00 | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 584.00 | 266 675.00 | | 258 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 965.00 | 247 128.00 | | 236 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 619.00 | 19 547.00 | | 21 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 426.00 | 12 426.00 | | 12 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VB T. V. A. | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
VI Groupe et associés | 46 013.00 | 46 013.00 | | 46 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 542.00 | 10 542.00 | | 10 542.00 |
VW T.V.A. | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 158.00 | 78 158.00 | | 78 158.00 |