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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 122 010.00 | | 122 010.00 | 122 010.00 |
AH Fonds commercial | 1 524 490.00 | | 1 524 490.00 | 1 524 490.00 |
AP Constructions | 162 000.00 | 126 000.00 | 36 000.00 | 162 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 128.00 | 253 278.00 | 59 851.00 | 313 128.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 249.00 | | 42 249.00 | 42 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 173 957.00 | 389 278.00 | 1 784 680.00 | 2 173 957.00 |
BT Marchandises | 558 619.00 | | 558 619.00 | 558 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 756.00 | | 24 756.00 | 24 756.00 |
BZ Autres créances | 106 969.00 | | 106 969.00 | 106 969.00 |
CF Disponibilités | 89 828.00 | | 89 828.00 | 89 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 615.00 | | 780 615.00 | 780 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 954 573.00 | 389 278.00 | 2 565 295.00 | 2 954 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 487 500.00 | 487 500.00 | | 487 500.00 |
DH Report à nouveau | -188 187.00 | -363 802.00 | | -188 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 909.00 | 175 616.00 | | 151 909.00 |
DL TOTAL (I) | 451 222.00 | 299 313.00 | | 451 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 690 520.00 | 1 830 550.00 | | 1 690 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 054.00 | 3 531.00 | | 22 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 860.00 | 411 916.00 | | 327 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 005.00 | 81 290.00 | | 73 005.00 |
EA Autres dettes | 634.00 | 13 846.00 | | 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 114 073.00 | 2 341 134.00 | | 2 114 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 565 295.00 | 2 640 447.00 | | 2 565 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 907.00 | 657 041.00 | | 577 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 427.00 | | | 6 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 102 234.00 | | 3 102 234.00 | 3 102 234.00 |
FG Production vendue services | 52 182.00 | | 52 182.00 | 52 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 154 416.00 | | 3 154 416.00 | 3 154 416.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 154 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 250 005.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -99 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 415.00 | |
GE Autres charges | | | 1 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 959 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 073.00 | 38 804.00 | | 13 073.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 073.00 | 38 804.00 | | 13 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 625.00 | 55 705.00 | | 32 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 625.00 | 55 705.00 | | 32 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 552.00 | -16 902.00 | | -19 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 167 489.00 | 3 056 895.00 | | 3 167 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 015 580.00 | 2 881 279.00 | | 3 015 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 909.00 | 175 616.00 | | 151 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 138 509.00 | 35 448.00 | | 2 138 509.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 646 500.00 | | | 1 646 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 350.00 | 28 778.00 | | 456 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 659.00 | 6 670.00 | | 35 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 862.00 | 52 415.00 | | 336 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 862.00 | 52 415.00 | | 336 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 860.00 | 327 860.00 | | 327 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 876.00 | 35 876.00 | | 35 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 289.00 | 29 289.00 | | 29 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 249.00 | | 42 249.00 | 42 249.00 |
UX Autres créances clients | 24 756.00 | 24 756.00 | | 24 756.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VB T. V. A. | 12 316.00 | 12 316.00 | | 12 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 427.00 | 6 427.00 | | 6 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 684 093.00 | 147 928.00 | 606 722.00 | 1 684 093.00 |
VI Groupe et associés | 22 054.00 | 22 054.00 | | 22 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 457.00 | | | 146 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 801.00 | 17 801.00 | | 17 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 503.00 | 75 503.00 | | 75 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 418.00 | 132 169.00 | 42 249.00 | 174 418.00 |
VW T.V.A. | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 114 073.00 | 577 907.00 | 606 722.00 | 2 114 073.00 |