| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 442 000.00 | | 442 000.00 | 442 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 172.00 | 32 936.00 | 6 234.00 | 39 172.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 593.00 | 38 203.00 | 449 390.00 | 487 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 146 325.00 | | 146 325.00 | 146 325.00 |
CF Disponibilités | 13 414.00 | | 13 414.00 | 13 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 273.00 | | 3 273.00 | 3 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 012.00 | | 163 012.00 | 163 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 605.00 | 38 203.00 | 612 403.00 | 650 605.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 447 638.00 | 417 555.00 | | 447 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 340.00 | 30 083.00 | | 8 340.00 |
DL TOTAL (I) | 464 778.00 | 456 438.00 | | 464 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 926.00 | 16 514.00 | | 12 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 016.00 | 107 379.00 | | 116 016.00 |
EA Autres dettes | 18 682.00 | 104 943.00 | | 18 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 624.00 | 228 835.00 | | 147 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 403.00 | 685 273.00 | | 612 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
FG Production vendue services | 492 630.00 | | 492 630.00 | 492 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 492 942.00 | | 492 942.00 | 492 942.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 757.00 | |
GE Autres charges | | | 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 725.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 499.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 28 695.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190 000.00 | 32 194.00 | | 190 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 079.00 | 590.00 | | 39 079.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 447.00 | | | 91 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 526.00 | 590.00 | | 130 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 474.00 | 31 604.00 | | 59 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 409.00 | 6 884.00 | | 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 685 446.00 | 730 259.00 | | 685 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 106.00 | 700 175.00 | | 677 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 340.00 | 30 083.00 | | 8 340.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 110.00 | 32 078.00 | | 33 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 791.00 | 190 000.00 | 156.00 | 338 791.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 223.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 223.00 | 1 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 223.00 | 487 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 442 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 000.00 | 190 000.00 | | 252 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 262.00 | | | 60 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 529.00 | | 156.00 | 26 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 595.00 | 8 672.00 | 19 064.00 | 48 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 595.00 | 8 672.00 | 19 064.00 | 48 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 126.00 | 11 126.00 | | 11 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 345.00 | 42 345.00 | | 42 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 128.00 | 52 128.00 | | 52 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 682.00 | 18 682.00 | | 18 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
VB T. V. A. | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VC Groupe et associés | 7 692.00 | 7 692.00 | | 7 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 633.00 | 22 633.00 | | 22 633.00 |
VP Divers | 15 403.00 | 15 403.00 | | 15 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 543.00 | 21 543.00 | | 21 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 696.00 | 91 696.00 | | 91 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 755.00 | 149 599.00 | 1 156.00 | 150 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 824.00 | 145 824.00 | | 145 824.00 |