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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 245.00 | 6 245.00 | | 6 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 594.00 | 6 180.00 | 40 414.00 | 46 594.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 805.00 | | 15 805.00 | 15 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 336 044.00 | 12 425.00 | 4 323 619.00 | 4 336 044.00 |
BZ Autres créances | 104 657.00 | | 104 657.00 | 104 657.00 |
CF Disponibilités | 236 760.00 | | 236 760.00 | 236 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 796.00 | | 341 796.00 | 341 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 679 016.00 | 12 425.00 | 4 666 591.00 | 4 679 016.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 267 400.00 | | 4 267 400.00 | 4 267 400.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 908 540.00 | 908 540.00 | | 908 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 854.00 | 90 854.00 | | 90 854.00 |
DG Autres réserves | 2 259 474.00 | 1 882 263.00 | | 2 259 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 537 020.00 | 648 963.00 | | 537 020.00 |
DK Provisions réglementées | 14 400.00 | 11 536.00 | | 14 400.00 |
DL TOTAL (I) | 3 810 289.00 | 3 542 156.00 | | 3 810 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 739 392.00 | 1 099 536.00 | | 739 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 487.00 | 8 464.00 | | 2 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 408.00 | 7 215.00 | | 7 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 016.00 | 402.00 | | 107 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 303.00 | 1 115 617.00 | | 856 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 666 591.00 | 4 657 773.00 | | 4 666 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 904.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 550 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 550 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 542 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 524 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | 115.00 | | 7.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 507.00 | 115.00 | | 9 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 864.00 | 2 880.00 | | 2 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 865.00 | 2 880.00 | | 2 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 643.00 | -2 765.00 | | 6 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 744.00 | -7 957.00 | | -5 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 097.00 | 671 774.00 | | 563 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 076.00 | 22 811.00 | | 26 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 537 020.00 | 648 963.00 | | 537 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 318 155.00 | | 44 839.00 | 4 318 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 283 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 950.00 | 4 336 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 950.00 | 52 839.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 105.00 | | 44 684.00 | 35 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 283 050.00 | | 155.00 | 4 283 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 820.00 | 4 555.00 | 26 950.00 | 34 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 820.00 | 4 555.00 | 26 950.00 | 34 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 408.00 | 7 408.00 | | 7 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 016.00 | 107 016.00 | | 107 016.00 |
VC Groupe et associés | 104 657.00 | 104 657.00 | 104 657.00 | 104 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 739 392.00 | 363 580.00 | 375 812.00 | 739 392.00 |
VI Groupe et associés | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 360 002.00 | | | 360 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 036.00 | 105 036.00 | | 105 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 303.00 | 480 491.00 | 375 812.00 | 856 303.00 |