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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 500.00 | 654.00 | 8 846.00 | 9 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 164.00 | 6 541.00 | 623.00 | 7 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 659.00 | 25 105.00 | 44 553.00 | 69 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 972.00 | 32 301.00 | 69 672.00 | 101 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 338.00 | | 160 338.00 | 160 338.00 |
BZ Autres créances | 12 127.00 | | 12 127.00 | 12 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121 312.00 | | 121 312.00 | 121 312.00 |
CF Disponibilités | 119 869.00 | | 119 869.00 | 119 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 104.00 | | 8 104.00 | 8 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 939.00 | | 421 939.00 | 421 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 911.00 | 32 301.00 | 491 610.00 | 523 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 219 320.00 | 201 480.00 | | 219 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 823.00 | 30 040.00 | | 13 823.00 |
DL TOTAL (I) | 343 143.00 | 341 520.00 | | 343 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 146.00 | 7 423.00 | | 38 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 38 911.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 900.00 | 24 398.00 | | 48 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 794.00 | 28 100.00 | | 53 794.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
EA Autres dettes | 2 877.00 | 538.00 | | 2 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 467.00 | 99 370.00 | | 148 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 610.00 | 440 890.00 | | 491 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 900.00 | 48 900.00 | | 48 900.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 146.00 | 9 716.00 | 28 430.00 | 38 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 794.00 | 53 794.00 | | 53 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 220.00 | 180 570.00 | 650.00 | 181 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 467.00 | 120 037.00 | 28 430.00 | 148 467.00 |