| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 685.00 | 6 806.00 | 13 878.00 | 20 685.00 |
AH Fonds commercial | 62 680.00 | | 62 680.00 | 62 680.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 547.00 | 5 210.00 | 32 337.00 | 37 547.00 |
AP Constructions | | 380.00 | -380.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 695.00 | 61 470.00 | 82 225.00 | 143 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 482.00 | 185 932.00 | 108 550.00 | 294 482.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BF Prêts | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 518.00 | | 33 518.00 | 33 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 607.00 | 259 799.00 | 397 808.00 | 657 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 399 197.00 | 7 579.00 | 1 391 618.00 | 1 399 197.00 |
BZ Autres créances | 540 831.00 | | 540 831.00 | 540 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 341 690.00 | 30 947.00 | 310 743.00 | 341 690.00 |
CF Disponibilités | 127 018.00 | | 127 018.00 | 127 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 906.00 | | 32 906.00 | 32 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 441 642.00 | 38 526.00 | 2 403 117.00 | 2 441 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 099 249.00 | 298 324.00 | 2 800 925.00 | 3 099 249.00 |
CP Parts à moins d’un an | 93 518.00 | | | 93 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 450.00 | 450 450.00 | | 450 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 045.00 | 45 045.00 | | 45 045.00 |
DG Autres réserves | 338 260.00 | 284 443.00 | | 338 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 511.00 | 53 818.00 | | -75 511.00 |
DL TOTAL (I) | 758 244.00 | 833 755.00 | | 758 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 721 477.00 | 272 137.00 | | 721 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682 754.00 | 584 707.00 | | 682 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 591 754.00 | 434 834.00 | | 591 754.00 |
EA Autres dettes | 45 037.00 | 53 858.00 | | 45 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 042 681.00 | 1 347 196.00 | | 2 042 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 800 925.00 | 2 180 952.00 | | 2 800 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 918 941.00 | 1 269 830.00 | | 1 918 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 246 011.00 | 147 000.00 | | 246 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 682 723.00 | | 4 682 723.00 | 4 682 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 682 723.00 | | 4 682 723.00 | 4 682 723.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 777 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 718 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 553 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 984.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 842.00 | |
GE Autres charges | | | 7 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 816 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 768.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 137.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 506.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 92 108.00 | 75 204.00 | | 92 108.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 830.00 | 7 602.00 | | 5 830.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 718.00 | 3 323.00 | | 5 718.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 677.00 | 530.00 | | 1 677.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 150.00 | 25 445.00 | | 2 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 827.00 | 25 975.00 | | 3 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 746.00 | 13 959.00 | | 4 746.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175.00 | 9 516.00 | | 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 921.00 | 23 475.00 | | 4 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 094.00 | 2 500.00 | | -1 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 089.00 | -5 427.00 | | -5 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 788 590.00 | 4 491 127.00 | | 4 788 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 864 101.00 | 4 437 309.00 | | 4 864 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 511.00 | 53 818.00 | | -75 511.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 135 767.00 | 166 577.00 | | 135 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 803.00 | | 153 110.00 | 524 803.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 340.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 340.00 | 98 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 306.00 | 657 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 210.00 | 120 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 756.00 | 438 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 740.00 | | 20 381.00 | 106 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 356.00 | | 72 579.00 | 379 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 708.00 | | 60 150.00 | 38 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 762.00 | 66 984.00 | 12 947.00 | 205 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 267.00 | 4 749.00 | | 7 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 495.00 | 62 234.00 | 12 947.00 | 198 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 736.00 | 2 842.00 | | 4 736.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 369.00 | 30 947.00 | 4 369.00 | 4 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 105.00 | 33 789.00 | 4 369.00 | 9 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 105.00 | 33 789.00 | 4 369.00 | 9 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 842.00 | | |
UG ‐ Financières | | 30 947.00 | 4 369.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 682 754.00 | 682 754.00 | | 682 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 267.00 | 137 267.00 | | 137 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 002.00 | 197 002.00 | | 197 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 037.00 | 45 037.00 | | 45 037.00 |
UP Prêts | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 518.00 | 33 518.00 | | 33 518.00 |
UX Autres créances clients | 1 390 103.00 | 1 390 103.00 | | 1 390 103.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 094.00 | 9 094.00 | | 9 094.00 |
VB T. V. A. | 116 308.00 | 116 308.00 | | 116 308.00 |
VC Groupe et associés | 342 127.00 | 342 127.00 | | 342 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246 011.00 | 246 011.00 | | 246 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 465.00 | 351 725.00 | 123 740.00 | 475 465.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 409 915.00 | | | 409 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 672.00 | | | 59 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 841.00 | 28 841.00 | | 28 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 936.00 | 31 936.00 | | 31 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 506.00 | 53 506.00 | | 53 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 906.00 | 32 906.00 | | 32 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 066 452.00 | 2 066 452.00 | | 2 066 452.00 |
VW T.V.A. | 225 550.00 | 225 550.00 | | 225 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 042 681.00 | 1 918 941.00 | 123 740.00 | 2 042 681.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 979.00 | 26 632.00 | | 23 979.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 687.00 | 34 151.00 | | 44 687.00 |
ST Autres comptes | 911 084.00 | 864 599.00 | | 911 084.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 141.00 | 118 610.00 | | 121 141.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 344 703.00 | 317 650.00 | | 344 703.00 |
YT Sous‐traitance | 1 642 013.00 | 1 506 355.00 | | 1 642 013.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 480.00 | 15 518.00 | | 25 480.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 459.00 | 42 150.00 | | 49 459.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 916 972.00 | 840 294.00 | | 916 972.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 467 465.00 | 492 692.00 | | 467 465.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 718 925.00 | 2 523 716.00 | | 2 718 925.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |