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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 210 050.00 | | 210 050.00 | 210 050.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 785.00 | 86 412.00 | 4 373.00 | 90 785.00 |
040 Immobilisations financières | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 303 990.00 | 88 106.00 | 215 884.00 | 303 990.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
060 Stock marchandises | 11 062.00 | | 11 062.00 | 11 062.00 |
072 Créances – Autres | 4 232.00 | | 4 232.00 | 4 232.00 |
084 Disponibilités | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 483.00 | | 18 483.00 | 18 483.00 |
110 Total général Actif | 322 473.00 | 88 106.00 | 234 367.00 | 322 473.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 418.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 537.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 599.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 480.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 728.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 452.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 166 217.00 | | |
172 Autres dettes | | | 197 725.00 | |
176 Total des dettes | | | 213 905.00 | |
180 Total général Passif | | | 234 385.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 096.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 949.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 531.00 | | | 18 531.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 636.00 | | | 104 636.00 |
230 Autres produits | 19.00 | | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 186.00 | | | 123 186.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 241.00 | | | 10 241.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 087.00 | | | -3 087.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -632.00 | | | -632.00 |
242 Autres charges externes. | 45 601.00 | | | 45 601.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 922.00 | | | 6 922.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 399.00 | | | 37 399.00 |
252 Charges sociales | 13 338.00 | | | 13 338.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
262 Autres charges | 305.00 | | | 305.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 999.00 | | | 117 999.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
294 Charges financières | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
300 Charges exceptionnelles | 405.00 | | | 405.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 303 240.00 | | | 303 240.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 864.00 | | | 864.00 |