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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AN Terrains | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AP Constructions | 437 760.00 | 158 080.00 | 279 680.00 | 437 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 200.00 | 19 139.00 | 2 061.00 | 21 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 160.00 | 178 419.00 | 329 741.00 | 508 160.00 |
BZ Autres créances | 4 771.00 | | 4 771.00 | 4 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
CF Disponibilités | 31 471.00 | | 31 471.00 | 31 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 241.00 | | 101 241.00 | 101 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 401.00 | 178 419.00 | 430 982.00 | 609 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -213 298.00 | -216 558.00 | | -213 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 317.00 | 3 260.00 | | -1 317.00 |
DL TOTAL (I) | -213 615.00 | -212 298.00 | | -213 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 642 310.00 | 642 550.00 | | 642 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 280.00 | 1 209.00 | | 1 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 007.00 | 1 103.00 | | 1 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 598.00 | 644 862.00 | | 644 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 982.00 | 432 563.00 | | 430 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 598.00 | 644 862.00 | | 644 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 778.00 | | 26 778.00 | 26 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 778.00 | | 26 778.00 | 26 778.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 630.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | | | -30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 531.00 | 27 982.00 | | 27 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 848.00 | 24 722.00 | | 28 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 317.00 | 3 260.00 | | -1 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 160.00 | | | 508 160.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 508 160.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 506 960.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 960.00 | | | 506 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 788.00 | 19 630.00 | | 158 788.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 588.00 | 19 630.00 | | 157 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VB T. V. A. | 213.00 | | | 213.00 |
VI Groupe et associés | 642 310.00 | 642 310.00 | | 642 310.00 |
VP Divers | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 771.00 | 14 771.00 | | 4 771.00 |
VW T.V.A. | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 598.00 | 644 598.00 | | 644 598.00 |