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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
AP Constructions | 987 279.00 | 330 083.00 | 657 197.00 | 987 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 113.00 | 87 320.00 | 14 793.00 | 102 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 308.00 | 13 182.00 | 4 125.00 | 17 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 106 770.00 | 430 655.00 | 676 115.00 | 1 106 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 768.00 | | 30 768.00 | 30 768.00 |
BZ Autres créances | 13 366.00 | | 13 366.00 | 13 366.00 |
CF Disponibilités | 20 586.00 | | 20 586.00 | 20 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 307 888.00 | | 307 888.00 | 307 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 307.00 | | 373 307.00 | 373 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 480 077.00 | 430 655.00 | 1 049 422.00 | 1 480 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 34 914.00 | 31 205.00 | | 34 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 940.00 | 3 709.00 | | -57 940.00 |
DJ Subventions d’investissement | 215 295.00 | 224 605.00 | | 215 295.00 |
DL TOTAL (I) | 200 520.00 | 267 769.00 | | 200 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 599.00 | 513 024.00 | | 390 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 877.00 | 276.00 | | 2 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 891.00 | 13 855.00 | | 13 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 108.00 | 58 443.00 | | 130 108.00 |
EA Autres dettes | 311 427.00 | 325 664.00 | | 311 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 902.00 | 911 262.00 | | 848 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 422.00 | 1 179 031.00 | | 1 049 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 374.00 | 313 891.00 | | 583 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 105 792.00 | | 978.00 | 1 105 792.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 106 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 106 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70.00 | | | 70.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 105 722.00 | | 978.00 | 1 105 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 655.00 | 45 000.00 | | 385 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70.00 | | | 70.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 585.00 | 45 000.00 | | 385 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 891.00 | 13 891.00 | | 13 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 696.00 | 50 696.00 | | 50 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 433.00 | 63 433.00 | | 63 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311 427.00 | 311 427.00 | | 311 427.00 |
UX Autres créances clients | 30 768.00 | 30 768.00 | | 30 768.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 115.00 | 70 115.00 | | 70 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 484.00 | 54 956.00 | 164 590.00 | 320 484.00 |
VI Groupe et associés | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 456.00 | | | 22 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VP Divers | 9 480.00 | 9 480.00 | | 9 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 978.00 | 15 978.00 | | 15 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 307 888.00 | 307 888.00 | | 307 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 021.00 | 352 021.00 | | 352 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 902.00 | 583 374.00 | 164 590.00 | 848 902.00 |