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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 800 837.00 | 26 300 093.00 | 500 744.00 | 26 800 837.00 |
BZ Autres créances | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
CF Disponibilités | 9 987.00 | | 9 987.00 | 9 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 574.00 | | 14 574.00 | 14 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 815 411.00 | 26 300 093.00 | 515 318.00 | 26 815 411.00 |
CP Parts à moins d’un an | 102.00 | | | 102.00 |
CU Autres participations | 26 800 001.00 | 26 299 359.00 | 500 642.00 | 26 800 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 800.00 | 36 800.00 | | 36 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 698.00 | 6 698.00 | | 6 698.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
DG Autres réserves | 10 669.00 | 10 669.00 | | 10 669.00 |
DH Report à nouveau | 163 848.00 | 1 449 426.00 | | 163 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 292.00 | -5 100.00 | | 249 292.00 |
DL TOTAL (I) | 470 987.00 | 1 502 173.00 | | 470 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 924.00 | 31 000.00 | | 30 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 207.00 | 6 509.00 | | 7 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 199.00 | 1 124.00 | | 6 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 331.00 | 38 633.00 | | 44 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 318.00 | 1 540 806.00 | | 515 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 331.00 | 38 633.00 | | 44 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 170.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 283 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 283 478.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 024 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 024 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 259 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 633.00 | | | 5 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 283 478.00 | | | 1 283 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 034 186.00 | 5 100.00 | | 1 034 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 292.00 | -5 100.00 | | 249 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 800 837.00 | | | 26 800 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 800 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 800 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 734.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 734.00 | | | 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 800 103.00 | | | 26 800 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 734.00 | | | 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 734.00 | | | 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 274 976.00 | 1 024 383.00 | | 25 274 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 274 976.00 | 1 024 383.00 | | 25 274 976.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 024 383.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 207.00 | 7 207.00 | | 7 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VB T. V. A. | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VC Groupe et associés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VI Groupe et associés | 30 924.00 | 30 924.00 | | 30 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
VW T.V.A. | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 331.00 | 44 331.00 | | 44 331.00 |