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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 115.00 | 15 632.00 | 52 482.00 | 68 115.00 |
040 Immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 045.00 | 15 632.00 | 66 412.00 | 82 045.00 |
060 Stock marchandises | 14 145.00 | | 14 145.00 | 14 145.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 983.00 | | 36 983.00 | 36 983.00 |
072 Créances – Autres | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
084 Disponibilités | 13 996.00 | | 13 996.00 | 13 996.00 |
092 Charges constatées d’avance | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 270.00 | | 69 270.00 | 69 270.00 |
110 Total général Actif | 151 315.00 | 15 632.00 | 135 683.00 | 151 315.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 706.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 315.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 40.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 062.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 874.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 959.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 745.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 620.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 683.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 485.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 269 357.00 | | | 269 357.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 153 993.00 | | | 153 993.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 126.00 | | | 126.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 425 478.00 | | | 425 478.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 193 377.00 | | | 193 377.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 257.00 | | | -1 257.00 |
242 Autres charges externes. | 132 778.00 | | | 132 778.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 533.00 | | | 45 533.00 |
252 Charges sociales | 6 942.00 | | | 6 942.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
262 Autres charges | 101.00 | | | 101.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 383 171.00 | | | 383 171.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 307.00 | | | 42 307.00 |
290 Produits exceptionnels | 735.00 | | | 735.00 |
294 Charges financières | 500.00 | | | 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 225.00 | | | 225.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 315.00 | | | 42 315.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 14 477.00 | | | 14 477.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 39 917.00 | | | 39 917.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 119.00 | | | 53 119.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 485.00 | | | 44 485.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 559.00 | | | 15 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |