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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 408.00 | 29 169.00 | 29 239.00 | 58 408.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 575.00 | 31 336.00 | 29 239.00 | 60 575.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 933.00 | | 56 933.00 | 56 933.00 |
072 Créances – Autres | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 26 004.00 | | 26 004.00 | 26 004.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 843.00 | | 90 843.00 | 90 843.00 |
110 Total général Actif | 151 418.00 | 31 336.00 | 120 082.00 | 151 418.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 77 108.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 596.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 804.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 878.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 400.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 278.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 082.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 518.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 203 660.00 | | | 203 660.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 203 660.00 | 188 591.00 | | 203 660.00 |
230 Autres produits | 4 069.00 | 194.00 | | 4 069.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 729.00 | 188 785.00 | | 207 729.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 835.00 | 3 153.00 | | 2 835.00 |
242 Autres charges externes. | 40 506.00 | 36 181.00 | | 40 506.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 385.00 | 4 792.00 | | 5 385.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 177.00 | 101 423.00 | | 114 177.00 |
252 Charges sociales | 29 375.00 | 29 145.00 | | 29 375.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 243.00 | 5 904.00 | | 7 243.00 |
262 Autres charges | 115.00 | 151.00 | | 115.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 637.00 | 180 749.00 | | 199 637.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 092.00 | 8 036.00 | | 8 092.00 |
280 Produits financiers | | 20.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 1 500.00 | | |
294 Charges financières | 18.00 | 74.00 | | 18.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 1 315.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 388.00 | 704.00 | | 388.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 596.00 | 7 463.00 | | 7 596.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 027.00 | | | 14 027.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 057.00 | | | 45 057.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 518.00 | | | 15 518.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 732.00 | | | 40 732.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 256.00 | | | 6 256.00 |