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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
072 Créances – Autres | 469 136.00 | | 469 136.00 | 469 136.00 |
084 Disponibilités | 57 706.00 | | 57 706.00 | 57 706.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 526 842.00 | | 526 842.00 | 526 842.00 |
110 Total général Actif | 531 842.00 | | 531 842.00 | 531 842.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 496 876.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 606.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 482 771.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 106.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 574.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 343.00 | | |
172 Autres dettes | | | 497.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 072.00 | |
180 Total général Passif | | | 531 842.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 90 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 137.00 | 23.00 | 1 115.00 | 1 137.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 937.00 | 23.00 | 6 915.00 | 6 937.00 |
BT Marchandises | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 626.00 | | 69 626.00 | 69 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 511.00 | | 117 511.00 | 117 511.00 |
BZ Autres créances | 217 438.00 | | 217 438.00 | 217 438.00 |
CF Disponibilités | 252 615.00 | | 252 615.00 | 252 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 190.00 | | 657 190.00 | 657 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 128.00 | 23.00 | 664 105.00 | 664 128.00 |
CU Autres participations | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 619.00 | | | 13 619.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 42.00 | | | 42.00 |
230 Autres produits | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 16 214.00 | | | 16 214.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 515.00 | | | 515.00 |
242 Autres charges externes. | 34 814.00 | | | 34 814.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 154.00 | | | 154.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 154.00 | | | 154.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 35 484.00 | | | 35 484.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 270.00 | | | -19 270.00 |
280 Produits financiers | 792.00 | | | 792.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
294 Charges financières | 336.00 | | | 336.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 606.00 | | | -19 606.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 477 270.00 | | | 477 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 990.00 | | | 138 990.00 |
DL TOTAL (I) | 621 761.00 | | | 621 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343.00 | | | 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 421.00 | | | 20 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 578.00 | | | 20 578.00 |
EA Autres dettes | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 345.00 | | | 42 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 105.00 | | | 664 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 345.00 | | | 42 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
FA Ventes de marchandises | 900.00 | 546 354.00 | 547 254.00 | 900.00 |
FD Production vendue biens | -11 109.00 | | -11 109.00 | -11 109.00 |
FG Production vendue services | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 400.00 | 546 354.00 | 572 754.00 | 26 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 572 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 231 489.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 154 919.00 | |
GE Autres charges | | | 60 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 885.00 | |
GN Différences positives de change | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 141.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 95.00 | | | 95.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 672.00 | | | 672.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118.00 | | | 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 637.00 | | | 73 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 754.00 | | | 73 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 754.00 | | | -43 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 140.00 | | | 20 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 011.00 | | | 603 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 021.00 | | | 464 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 990.00 | | | 138 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 23.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 23.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 154 919.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 154 919.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 154 919.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 421.00 | 20 421.00 | | 20 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 578.00 | 20 578.00 | | 20 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 334 949.00 | 334 949.00 | | 334 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 949.00 | 334 949.00 | | 334 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 345.00 | 42 345.00 | | 42 345.00 |