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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 166 630.00 | 33 532.00 | 133 098.00 | 166 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 972.00 | 51 231.00 | 42 741.00 | 93 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 898.00 | | 11 898.00 | 11 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 545.00 | 84 764.00 | 193 781.00 | 278 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 154.00 | | 20 154.00 | 20 154.00 |
BT Marchandises | 9 335.00 | | 9 335.00 | 9 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 388.00 | 28 183.00 | 522 204.00 | 550 388.00 |
BZ Autres créances | 15 886.00 | | 15 886.00 | 15 886.00 |
CF Disponibilités | 246 078.00 | | 246 078.00 | 246 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 704.00 | | 8 704.00 | 8 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 545.00 | 28 183.00 | 822 361.00 | 850 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 090.00 | 112 947.00 | 1 016 143.00 | 1 129 090.00 |
CU Autres participations | 6 045.00 | | 6 045.00 | 6 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 122.00 | | | 9 122.00 |
DG Autres réserves | 173 631.00 | | | 173 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 672.00 | | | 61 672.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 647.00 | | | 24 647.00 |
DL TOTAL (I) | 371 071.00 | | | 371 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 791.00 | | | 223 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127.00 | | | 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 803.00 | | | 326 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 853.00 | | | 93 853.00 |
EA Autres dettes | 497.00 | | | 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 071.00 | | | 645 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 143.00 | | | 1 016 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 624.00 | | | 474 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 888.00 | | 12 657.00 | 265 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 602.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 945.00 | | 12 657.00 | 247 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 943.00 | | | 17 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 511.00 | 24 253.00 | | 60 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 511.00 | 24 253.00 | | 60 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 803.00 | 326 803.00 | | 326 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 151.00 | 31 151.00 | | 31 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 852.00 | 39 852.00 | | 39 852.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 551.00 | 16 551.00 | | 16 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 898.00 | | 11 898.00 | 11 898.00 |
UX Autres créances clients | 518 553.00 | 518 553.00 | | 518 553.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 835.00 | 31 835.00 | | 31 835.00 |
VB T. V. A. | 15 886.00 | 15 886.00 | | 15 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 791.00 | 53 344.00 | 170 447.00 | 223 791.00 |
VI Groupe et associés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 916.00 | | | 15 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 704.00 | 8 704.00 | | 8 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 875.00 | 574 977.00 | 11 898.00 | 586 875.00 |
VW T.V.A. | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 071.00 | 474 624.00 | 170 447.00 | 645 071.00 |