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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 340.00 | 7 990.00 | 350.00 | 8 340.00 |
BD Autres titres immobilisés | 411 100.00 | | 411 100.00 | 411 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 440.00 | 7 990.00 | 411 450.00 | 419 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 160.00 | | 7 160.00 | 7 160.00 |
BZ Autres créances | 440 200.00 | | 440 200.00 | 440 200.00 |
CF Disponibilités | 123 947.00 | | 123 947.00 | 123 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 307.00 | | 571 307.00 | 571 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 747.00 | 7 990.00 | 982 757.00 | 990 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 416 037.00 | | | 416 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 334.00 | | | 65 334.00 |
DL TOTAL (I) | 921 371.00 | | | 921 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186.00 | | | 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 386.00 | | | 61 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 757.00 | | | 982 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 386.00 | | | 61 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | 7 857.00 | 127 857.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | 7 857.00 | 127 857.00 | 120 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 362.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 888.00 | | | 9 888.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 478.00 | | | 27 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 478.00 | | | 27 478.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 506.00 | | | 18 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 506.00 | | | 18 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 972.00 | | | 8 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 335.00 | | | 171 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 001.00 | | | 106 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 334.00 | | | 65 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 946.00 | | 6 000.00 | 431 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 506.00 | 411 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 506.00 | 419 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 340.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 423 606.00 | | 6 000.00 | 423 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 782.00 | 208.00 | | 7 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 782.00 | 208.00 | | 7 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
VB T. V. A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VC Groupe et associés | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 360.00 | 447 360.00 | | 447 360.00 |
VW T.V.A. | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 386.00 | 61 386.00 | | 61 386.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
ST Autres comptes | 7 564.00 | | | 7 564.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 657.00 | | | 13 657.00 |