| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 409.00 | 33 454.00 | 17 955.00 | 51 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 859.00 | 33 454.00 | 18 405.00 | 51 859.00 |
BT Marchandises | 377 874.00 | 416.00 | 377 458.00 | 377 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 943 454.00 | 20 716.00 | 1 922 738.00 | 1 943 454.00 |
BZ Autres créances | 9 585.00 | | 9 585.00 | 9 585.00 |
CF Disponibilités | 326 239.00 | | 326 239.00 | 326 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 659 522.00 | 21 132.00 | 2 638 390.00 | 2 659 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 711 381.00 | 54 586.00 | 2 656 795.00 | 2 711 381.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 434 300.00 | 415 518.00 | | 434 300.00 |
DH Report à nouveau | 7 373.00 | 7 373.00 | | 7 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 108.00 | 18 782.00 | | 156 108.00 |
DL TOTAL (I) | 817 781.00 | 661 673.00 | | 817 781.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 512.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 491 435.00 | 2 413 055.00 | | 1 491 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 997.00 | 270 250.00 | | 315 997.00 |
EA Autres dettes | 31 582.00 | 2 496.00 | | 31 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 839 014.00 | 2 698 312.00 | | 1 839 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 656 795.00 | 3 359 985.00 | | 2 656 795.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 852 001.00 | 142 824.00 | 6 994 825.00 | 6 852 001.00 |
FG Production vendue services | 77 992.00 | | 77 992.00 | 77 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 929 993.00 | 142 824.00 | 7 072 816.00 | 6 929 993.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 080 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 464 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -100 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 051.00 | |
GE Autres charges | | | 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 866 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | 73.00 | | 37.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 084.00 | | | 13 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 120.00 | 73.00 | | 13 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 120.00 | -73.00 | | -1 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 460.00 | 7 140.00 | | 62 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 097 954.00 | 5 607 262.00 | | 7 097 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 941 847.00 | 5 588 480.00 | | 6 941 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 108.00 | 18 782.00 | | 156 108.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 601.00 | | 25 614.00 | 49 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 356.00 | 51 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 356.00 | 51 409.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 151.00 | | 25 614.00 | 49 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 174.00 | 20 553.00 | 10 272.00 | 23 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 174.00 | 20 553.00 | 10 272.00 | 23 174.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 416.00 | | |
6T Sur comptes clients | 16 873.00 | 4 635.00 | 792.00 | 16 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 873.00 | 5 051.00 | 792.00 | 16 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 873.00 | 5 051.00 | 792.00 | 16 873.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 051.00 | 792.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 491 435.00 | 1 491 435.00 | | 1 491 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 469.00 | 29 469.00 | | 29 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 642.00 | 25 642.00 | | 25 642.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 320.00 | 55 320.00 | | 55 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 582.00 | 31 582.00 | | 31 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 1 918 595.00 | 1 918 595.00 | | 1 918 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 859.00 | 24 859.00 | | 24 859.00 |
VB T. V. A. | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 227.00 | 7 227.00 | | 7 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 954 459.00 | 1 954 009.00 | 450.00 | 1 954 459.00 |
VW T.V.A. | 198 339.00 | 198 339.00 | | 198 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 839 014.00 | 1 839 014.00 | | 1 839 014.00 |