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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 480.00 | 22 479.00 | 1.00 | 22 480.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | 60 000.00 | 20 000.00 | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 977.00 | 29 022.00 | 12 955.00 | 41 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 010.00 | | 20 010.00 | 20 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 623.00 | 111 502.00 | 55 121.00 | 166 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 259.00 | 40 095.00 | 317 163.00 | 357 259.00 |
BZ Autres créances | 503 866.00 | | 503 866.00 | 503 866.00 |
CF Disponibilités | 68 304.00 | | 68 304.00 | 68 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 118.00 | | 8 118.00 | 8 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 546.00 | 40 095.00 | 897 451.00 | 937 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 169.00 | 151 597.00 | 952 572.00 | 1 104 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 226 439.00 | 103 739.00 | | 226 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 015.00 | 122 700.00 | | 9 015.00 |
DL TOTAL (I) | 243 703.00 | 234 689.00 | | 243 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 311.00 | 22 489.00 | | 16 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 898.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 580.00 | 343 495.00 | | 449 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 125.00 | 133 741.00 | | 108 125.00 |
EA Autres dettes | 55 552.00 | 42 459.00 | | 55 552.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 301.00 | 75 436.00 | | 79 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 869.00 | 618 518.00 | | 708 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 572.00 | 853 206.00 | | 952 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 003.00 | | 7 702.00 | 250 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 081.00 | 166 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 081.00 | 41 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 480.00 | | 2 156.00 | 102 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 513.00 | | 5 546.00 | 127 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 010.00 | | | 20 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 580.00 | 449 580.00 | | 449 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 552.00 | 55 552.00 | | 55 552.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 301.00 | 79 301.00 | | 79 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 010.00 | | 20 010.00 | 20 010.00 |
UX Autres créances clients | 357 259.00 | 357 259.00 | | 357 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 311.00 | 3.00 | | 16 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 736.00 | | | 5 736.00 |
VP Divers | 503 865.00 | 503 865.00 | | 503 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 125.00 | 108 125.00 | | 108 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 118.00 | 8 118.00 | | 8 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 889 252.00 | 869 242.00 | 20 010.00 | 889 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 869.00 | 692 561.00 | | 708 869.00 |