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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 32 418.00 | 32 418.00 | | 32 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 32 418.00 | 32 418.00 | | 32 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 200.00 | | 61 200.00 | 61 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 619.00 | 411 570.00 | 83 049.00 | 494 619.00 |
BZ Autres créances | 16 921.00 | | 16 921.00 | 16 921.00 |
CF Disponibilités | 105 442.00 | | 105 442.00 | 105 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 182.00 | 411 570.00 | 266 612.00 | 678 182.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 460.00 | 443 988.00 | 268 471.00 | 712 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -488 757.00 | -248 517.00 | | -488 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 573.00 | -240 240.00 | | -29 573.00 |
DL TOTAL (I) | -477 630.00 | -448 057.00 | | -477 630.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 420.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 562.00 | 252 967.00 | | 1 562.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 562.00 | 252 967.00 | | 1 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | 249.00 | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 557 589.00 | 617 788.00 | | 557 589.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 536.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 046.00 | 267 559.00 | | 99 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 835.00 | 174 019.00 | | 87 835.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 185.00 | | |
EA Autres dettes | | 110.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 744 539.00 | 1 064 910.00 | | 744 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 471.00 | 869 821.00 | | 268 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 418 661.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 418 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 664.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -9 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 084.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 493.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 299.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 242 174.00 | 183 914.00 | | 242 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 139.00 | 207 364.00 | | 23 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 219 034.00 | -23 450.00 | | 219 034.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 941.00 | 13 633.00 | | 2 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 223 405.00 | | | 223 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 703 838.00 | 666 010.00 | | 703 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 733 410.00 | 906 250.00 | | 733 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 573.00 | -240 240.00 | | -29 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 336.00 | | | 397 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 394.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 364 918.00 | 32 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 359 524.00 | 32 418.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 942.00 | | | 391 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 394.00 | | | 5 394.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 434.00 | 31 083.00 | 359 517.00 | 328 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 434.00 | 31 083.00 | 359 517.00 | 328 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 252 967.00 | | 251 405.00 | 252 967.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 32 418.00 | | 32 418.00 | 32 418.00 |
6T Sur comptes clients | 371 076.00 | 40 493.00 | | 371 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 403 494.00 | 40 493.00 | 32 418.00 | 403 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 656 461.00 | 40 493.00 | 283 823.00 | 656 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 046.00 | 99 046.00 | | 99 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 5 394.00 | | 5 394.00 | 5 394.00 |
UX Autres créances clients | 494 619.00 | 494 619.00 | | 494 619.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VB T. V. A. | 7 656.00 | 7 656.00 | | 7 656.00 |
VI Groupe et associés | 617 788.00 | 617 788.00 | | 617 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 223 405.00 | 223 405.00 | | 223 405.00 |
VP Divers | 6 570.00 | 6 570.00 | | 6 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 058.00 | 63 058.00 | | 63 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 598.00 | 574 598.00 | | 574 598.00 |
VW T.V.A. | 82 149.00 | 82 149.00 | | 82 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 951.00 | 186 951.00 | | 186 951.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 61 200.00 | 61 200.00 | | 61 200.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |