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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 020.00 | 221 245.00 | 53 776.00 | 275 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 787.00 | 107 571.00 | 62 216.00 | 169 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 207.00 | 332 116.00 | 116 092.00 | 448 207.00 |
BN En cours de production de biens | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 589.00 | | 139 589.00 | 139 589.00 |
BZ Autres créances | 78 553.00 | | 78 553.00 | 78 553.00 |
CF Disponibilités | 91 121.00 | | 91 121.00 | 91 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 402.00 | | 4 402.00 | 4 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 165.00 | | 322 165.00 | 322 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 373.00 | 332 116.00 | 438 257.00 | 770 373.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 150 728.00 | 84 423.00 | | 150 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 137.00 | 66 305.00 | | 28 137.00 |
DL TOTAL (I) | 184 365.00 | 156 228.00 | | 184 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 785.00 | 7 629.00 | | 6 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 498.00 | 189 057.00 | | 172 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 846.00 | 9 812.00 | | 32 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 923.00 | 41 078.00 | | 40 923.00 |
EA Autres dettes | 840.00 | 1 310.00 | | 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 892.00 | 248 886.00 | | 253 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 257.00 | 405 114.00 | | 438 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 134.00 | 175 698.00 | | 191 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 990.00 | 7 629.00 | | 5 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 069.00 | | 65 654.00 | 385 069.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 515.00 | 448 207.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 515.00 | 444 807.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 769.00 | | 65 554.00 | 381 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 467.00 | 60 164.00 | 2 515.00 | 274 467.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 167.00 | 60 164.00 | 2 515.00 | 271 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 079.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 074.00 | 68 316.00 | 62 758.00 | 131 074.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 846.00 | 32 846.00 | | 32 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 761.00 | 8 761.00 | | 8 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 560.00 | 12 560.00 | | 12 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 139 589.00 | 139 589.00 | | 139 589.00 |
VB T. V. A. | 47 017.00 | 47 017.00 | | 47 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 785.00 | 6 785.00 | | 6 785.00 |
VI Groupe et associés | 41 424.00 | 41 424.00 | | 41 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 224.00 | | | 13 224.00 |
VP Divers | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 983.00 | 30 983.00 | | 30 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 644.00 | 222 644.00 | | 222 644.00 |
VW T.V.A. | 16 385.00 | 16 385.00 | | 16 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 892.00 | 191 134.00 | 62 758.00 | 253 892.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 579.00 | 3 705.00 | | 4 579.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 217.00 | 7 676.00 | | 9 217.00 |
ST Autres comptes | 157 548.00 | 95 305.00 | | 157 548.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 733.00 | 38 643.00 | | 41 733.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 825.00 | | | 24 825.00 |
YT Sous‐traitance | 18 717.00 | | | 18 717.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 86 126.00 | 80 752.00 | | 86 126.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 579.00 | 3 705.00 | | 4 579.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 265.00 | 67 147.00 | | 64 265.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 688.00 | 55 733.00 | | 84 688.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 313 342.00 | 222 377.00 | | 313 342.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |