| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | 289 023.00 | 1 010 977.00 | 1 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 771.00 | 150 972.00 | 6 799.00 | 157 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 522.00 | | 6 522.00 | 6 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 464 890.00 | 439 995.00 | 1 024 895.00 | 1 464 890.00 |
BT Marchandises | 111 792.00 | | 111 792.00 | 111 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 959.00 | | 24 959.00 | 24 959.00 |
BZ Autres créances | 29 306.00 | | 29 306.00 | 29 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
CF Disponibilités | 24 943.00 | | 24 943.00 | 24 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 223.00 | | 9 223.00 | 9 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 644.00 | | 201 644.00 | 201 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 666 533.00 | 439 995.00 | 1 226 539.00 | 1 666 533.00 |
CU Autres participations | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 282 425.00 | 282 425.00 | | 282 425.00 |
DG Autres réserves | 97 187.00 | 97 187.00 | | 97 187.00 |
DH Report à nouveau | -15 101.00 | -23 302.00 | | -15 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -250 320.00 | 8 200.00 | | -250 320.00 |
DL TOTAL (I) | 114 191.00 | 364 511.00 | | 114 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 332.00 | 502 153.00 | | 462 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370.00 | 8.00 | | 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 567.00 | 89 823.00 | | 87 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 384.00 | 34 369.00 | | 20 384.00 |
EA Autres dettes | 541 694.00 | 550 545.00 | | 541 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 112 348.00 | 1 176 897.00 | | 1 112 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 539.00 | 1 541 407.00 | | 1 226 539.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 516.00 | 291 479.00 | | 148 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 289 023.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 516.00 | 2 456.00 | | 148 516.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 567.00 | 87 567.00 | | 87 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 384.00 | 20 384.00 | | 20 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 541 694.00 | 16 381.00 | 147 430.00 | 541 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 522.00 | | 6 522.00 | 6 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 462 332.00 | 40 828.00 | 173 900.00 | 462 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 505.00 | 41 860.00 | 178 297.00 | 421 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 489.00 | 63 489.00 | | 63 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 011.00 | 63 489.00 | 6 522.00 | 70 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 112 348.00 | 165 530.00 | 321 330.00 | 1 112 348.00 |