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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 452.00 | 1 184.00 | 268.00 | 1 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 934.00 | 6 748.00 | 2 187.00 | 8 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 216 046.00 | 7 932.00 | 1 208 114.00 | 1 216 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 152.00 | | 115 152.00 | 115 152.00 |
BZ Autres créances | 488 101.00 | | 488 101.00 | 488 101.00 |
CF Disponibilités | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 678.00 | | 748 678.00 | 748 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 964 724.00 | 7 932.00 | 1 956 792.00 | 1 964 724.00 |
CU Autres participations | 1 205 660.00 | | 1 205 660.00 | 1 205 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 270 000.00 | 1 270 000.00 | | 1 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 761.00 | 68 957.00 | | 76 761.00 |
DH Report à nouveau | 493 965.00 | 345 683.00 | | 493 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 096.00 | 156 086.00 | | 35 096.00 |
DK Provisions réglementées | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 883 822.00 | 1 848 726.00 | | 1 883 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | 1 943.00 | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 977.00 | 206 928.00 | | 20 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 486.00 | 28 598.00 | | 25 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 428.00 | 49 630.00 | | 26 428.00 |
EA Autres dettes | | 252.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 72 970.00 | 287 350.00 | | 72 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 956 792.00 | 2 136 077.00 | | 1 956 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 202 311.00 | 1 155.00 | 203 466.00 | 202 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 311.00 | 1 155.00 | 203 466.00 | 202 311.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 944.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 812.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 652.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 2 502.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 64 402.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 66 904.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 74 243.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 74 245.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | -7 342.00 | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 558.00 | 4 356.00 | | 6 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 512.00 | 407 597.00 | | 212 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 416.00 | 251 511.00 | | 177 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 096.00 | 156 086.00 | | 35 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 216 046.00 | | | 1 216 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 205 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 216 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 934.00 | | | 8 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 205 660.00 | | | 1 205 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 988.00 | 2 944.00 | | 4 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | 484.00 | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 287.00 | 2 460.00 | | 4 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 486.00 | 25 486.00 | | 25 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
UX Autres créances clients | 115 152.00 | 115 152.00 | | 115 152.00 |
VB T. V. A. | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
VC Groupe et associés | 483 708.00 | 483 708.00 | | 483 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VI Groupe et associés | 20 977.00 | 20 977.00 | | 20 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 678.00 | 604 678.00 | | 604 678.00 |
VW T.V.A. | 19 094.00 | 19 094.00 | | 19 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 970.00 | 72 970.00 | | 72 970.00 |