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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | | 58.00 | -58.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 442.00 | 9 405.00 | 25 036.00 | 34 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 100.00 | 356.00 | 3 744.00 | 4 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 398.00 | 9 820.00 | 52 578.00 | 62 398.00 |
BT Marchandises | 3 273.00 | | 3 273.00 | 3 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
BZ Autres créances | 181 832.00 | | 181 832.00 | 181 832.00 |
CF Disponibilités | 4 742.00 | | 4 742.00 | 4 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 624.00 | | 193 624.00 | 193 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 022.00 | 9 820.00 | 246 202.00 | 256 022.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 202 445.00 | | | 202 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 373.00 | | | 20 373.00 |
DL TOTAL (I) | 231 068.00 | | | 231 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 758.00 | | | 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 716.00 | | | 6 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 134.00 | | | 15 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 202.00 | | | 246 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 134.00 | | | 15 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 427 909.00 | | 427 909.00 | 427 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 427 909.00 | | 427 909.00 | 427 909.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 313.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135 393.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 849.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 245.00 | | | 30 245.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 921.00 | | | 921.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 921.00 | | | 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 397.00 | | | 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 397.00 | | | 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 524.00 | | | 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 389.00 | | | 493 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 015.00 | | | 473 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 373.00 | | | 20 373.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 725.00 | | 4 673.00 | 57 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 900.00 | | 4 642.00 | 33 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 825.00 | | 31.00 | 3 825.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 841.00 | 6 979.00 | | 2 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 841.00 | 6 979.00 | | 2 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 716.00 | 6 716.00 | | 6 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 435.00 | 7 435.00 | | 7 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
UX Autres créances clients | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VB T. V. A. | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
VI Groupe et associés | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 221.00 | 180 221.00 | | 180 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 134.00 | 186 134.00 | | 186 134.00 |
VW T.V.A. | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 134.00 | 15 134.00 | | 15 134.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 309.00 | | | 309.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 107 132.00 | | | 107 132.00 |
ST Autres comptes | 49 870.00 | | | 49 870.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 620.00 | | | 20 620.00 |
YW Taxe professionnelle | 571.00 | | | 571.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 571.00 | | | 571.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 038.00 | | | 43 038.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 805.00 | | | 38 805.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 622.00 | | | 177 622.00 |