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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 162 433.00 | | 1 162 433.00 | 1 162 433.00 |
BZ Autres créances | 131 524.00 | | 131 524.00 | 131 524.00 |
CF Disponibilités | 256 965.00 | | 256 965.00 | 256 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 552 972.00 | | 1 552 972.00 | 1 552 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 557 524.00 | 4 552.00 | 1 552 972.00 | 1 557 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 52 500.00 | | 37 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
DG Autres réserves | 14 572.00 | | | 14 572.00 |
DH Report à nouveau | 154 299.00 | 154 299.00 | | 154 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 936.00 | 39 572.00 | | 65 936.00 |
DL TOTAL (I) | 280 058.00 | 254 121.00 | | 280 058.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662 170.00 | 648 449.00 | | 662 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 826.00 | 302 971.00 | | 341 826.00 |
EA Autres dettes | 709.00 | | | 709.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 168 210.00 | 333 584.00 | | 168 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 172 915.00 | 1 285 004.00 | | 1 172 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 552 972.00 | 1 639 125.00 | | 1 552 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 552.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 662 170.00 | 662 170.00 | | 662 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 070.00 | 43 070.00 | | 43 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 756.00 | 89 756.00 | | 89 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
8L Produits constatés d’avance | 168 210.00 | 168 210.00 | | 168 210.00 |
UX Autres créances clients | 1 162 433.00 | 1 162 433.00 | | 1 162 433.00 |
VB T. V. A. | 104 402.00 | 104 402.00 | | 104 402.00 |
VC Groupe et associés | 5 917.00 | 5 917.00 | | 5 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 830.00 | 9 830.00 | | 9 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 205.00 | 21 205.00 | | 21 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 296 007.00 | 1 296 007.00 | | 1 296 007.00 |
VW T.V.A. | 197 606.00 | 197 606.00 | | 197 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 172 915.00 | 1 172 915.00 | | 1 172 915.00 |