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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 195.00 | 2 499.00 | 696.00 | 3 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 160.00 | 19 788.00 | 6 372.00 | 26 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 228.00 | | 19 228.00 | 19 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 583.00 | 22 288.00 | 27 295.00 | 49 583.00 |
BT Marchandises | 72 998.00 | | 72 998.00 | 72 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 291.00 | | 131 291.00 | 131 291.00 |
BZ Autres créances | 152 400.00 | | 152 400.00 | 152 400.00 |
CF Disponibilités | 143 819.00 | | 143 819.00 | 143 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 808.00 | | 4 808.00 | 4 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 317.00 | | 505 317.00 | 505 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 899.00 | 22 288.00 | 532 612.00 | 554 899.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 23 447.00 | 23 447.00 | | 23 447.00 |
DH Report à nouveau | -153 990.00 | -175 337.00 | | -153 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 580.00 | 21 347.00 | | 8 580.00 |
DL TOTAL (I) | -115 363.00 | -123 943.00 | | -115 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 694.00 | 70 264.00 | | 70 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 046.00 | 309 946.00 | | 350 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 025.00 | 32 423.00 | | 24 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 212.00 | 146 375.00 | | 203 212.00 |
EA Autres dettes | | 2 110.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 647 975.00 | 561 118.00 | | 647 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 612.00 | 437 175.00 | | 532 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 093.00 | 4 195.00 | | 18 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 093.00 | 4 195.00 | | 18 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 18 093.00 | 4 195.00 | | 18 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 093.00 | 4 195.00 | | 18 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 093.00 | 4 195.00 | | 18 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350 046.00 | 350 046.00 | | 350 046.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 025.00 | 24 025.00 | | 24 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 211.00 | 203 211.00 | | 203 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 228.00 | | 19 228.00 | 19 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 694.00 | 70 694.00 | | 70 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288 500.00 | 288 500.00 | | 288 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 727.00 | 288 500.00 | 19 228.00 | 307 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 975.00 | 647 975.00 | | 647 975.00 |