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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 601.00 | 2 018.00 | 2 583.00 | 4 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 818.00 | 23 069.00 | 6 749.00 | 29 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 330.00 | 17 167.00 | 53 164.00 | 70 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 460.00 | | 8 460.00 | 8 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 210.00 | 42 254.00 | 70 956.00 | 113 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 830.00 | | 24 830.00 | 24 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 618 066.00 | | 618 066.00 | 618 066.00 |
BZ Autres créances | 45 278.00 | | 45 278.00 | 45 278.00 |
CF Disponibilités | 305 278.00 | | 305 278.00 | 305 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 307.00 | | 19 307.00 | 19 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 083.00 | | 1 013 083.00 | 1 013 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 293.00 | 42 254.00 | 1 084 039.00 | 1 126 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 57 446.00 | 57 446.00 | | 57 446.00 |
DH Report à nouveau | 107 448.00 | 70 032.00 | | 107 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 303.00 | 66 616.00 | | 38 303.00 |
DL TOTAL (I) | 247 198.00 | 238 095.00 | | 247 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 118.00 | 318 621.00 | | 279 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 803.00 | 7 422.00 | | 41 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 636.00 | 444 224.00 | | 347 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 122.00 | 208 091.00 | | 128 122.00 |
EA Autres dettes | 11 742.00 | 68 468.00 | | 11 742.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 419.00 | | | 28 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 841.00 | 1 046 827.00 | | 836 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 039.00 | 1 284 921.00 | | 1 084 039.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 803.00 | | | 41 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 635.00 | | 54 242.00 | 101 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 668.00 | 113 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 668.00 | 100 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 761.00 | | 3 840.00 | 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 474.00 | | 48 342.00 | 94 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 400.00 | | 2 060.00 | 6 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 784.00 | 22 053.00 | 39 583.00 | 59 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 459.00 | 1 560.00 | | 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 326.00 | 20 493.00 | 39 583.00 | 59 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 279 118.00 | 64 340.00 | 214 778.00 | 279 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 636.00 | 347 636.00 | | 347 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 668.00 | 181 668.00 | | 181 668.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 419.00 | 28 419.00 | | 28 419.00 |
UX Autres créances clients | 8 460.00 | | 8 460.00 | 8 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 663 344.00 | 663 344.00 | | 663 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 307.00 | 19 307.00 | | 19 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 111.00 | 682 651.00 | 8 460.00 | 691 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 841.00 | 622 063.00 | 214 778.00 | 836 841.00 |