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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 917.00 | 13 327.00 | 590.00 | 13 917.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 585.00 | 34 585.00 | | 34 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 535.00 | 47 890.00 | 31 645.00 | 79 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 887.00 | | 17 887.00 | 17 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 924.00 | 95 802.00 | 50 122.00 | 145 924.00 |
BN En cours de production de biens | 53 621.00 | | 53 621.00 | 53 621.00 |
BT Marchandises | 1 366 549.00 | 505 234.00 | 861 315.00 | 1 366 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 974 152.00 | 25 648.00 | 948 503.00 | 974 152.00 |
BZ Autres créances | 39 029.00 | | 39 029.00 | 39 029.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 529.00 | | 4 529.00 | 4 529.00 |
CF Disponibilités | 2 253 224.00 | | 2 253 224.00 | 2 253 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 641.00 | | 16 641.00 | 16 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 707 745.00 | 530 882.00 | 4 176 862.00 | 4 707 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 853 669.00 | 626 685.00 | 4 226 984.00 | 4 853 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 100.00 | | | 233 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 310.00 | | | 23 310.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 126 393.00 | | | 126 393.00 |
DH Report à nouveau | 2 190 871.00 | | | 2 190 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 069.00 | | | 267 069.00 |
DL TOTAL (I) | 2 840 743.00 | | | 2 840 743.00 |
DP Provisions pour risques | 16 560.00 | | | 16 560.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 560.00 | | | 16 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 287 344.00 | | | 1 287 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 337.00 | | | 82 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 369 682.00 | | | 1 369 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 226 984.00 | | | 4 226 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 369 682.00 | | | 1 369 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 687 859.00 | 903 781.00 | 4 591 640.00 | 3 687 859.00 |
FG Production vendue services | 93 108.00 | | 93 108.00 | 93 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 780 967.00 | 903 781.00 | 4 684 748.00 | 3 780 967.00 |
FM Production stockée | | | -136 018.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 618 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 224 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 391 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 285 550.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -122 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 020 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 902.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 520 891.00 | |
GE Autres charges | | | 578 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 032 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 358 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 224 340.00 | | | 224 340.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 578 678.00 | | | 578 678.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 273.00 | | | 8 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 273.00 | | | 8 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 290.00 | | | 96 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 400 061.00 | | | 5 400 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 132 993.00 | | | 5 132 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 069.00 | | | 267 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 688.00 | | 12 505.00 | 152 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 269.00 | 145 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 269.00 | 79 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 502.00 | | | 48 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 299.00 | | 12 505.00 | 86 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 887.00 | | | 17 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 809.00 | 11 902.00 | 17 908.00 | 101 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 217.00 | 696.00 | | 47 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 593.00 | 11 206.00 | 17 908.00 | 54 593.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 560.00 | | | 16 560.00 |
6N Sur stocks et en cours | 613 045.00 | 505 234.00 | 613 045.00 | 613 045.00 |
6T Sur comptes clients | 15 010.00 | 15 657.00 | 5 019.00 | 15 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 628 055.00 | 520 891.00 | 618 064.00 | 628 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 644 615.00 | 520 891.00 | 618 064.00 | 644 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 520 891.00 | 618 064.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 287 344.00 | 1 287 344.00 | | 1 287 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 261.00 | 34 261.00 | | 34 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 061.00 | 11 061.00 | | 11 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 887.00 | | 17 887.00 | 17 887.00 |
UX Autres créances clients | 948 503.00 | 948 503.00 | | 948 503.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 648.00 | 25 648.00 | | 25 648.00 |
VB T. V. A. | 19 181.00 | 19 181.00 | | 19 181.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 215.00 | 8 215.00 | | 8 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 075.00 | 9 075.00 | | 9 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 641.00 | 16 641.00 | | 16 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 047 708.00 | 1 029 821.00 | 17 887.00 | 1 047 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 369 682.00 | 1 369 682.00 | | 1 369 682.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 258.00 | | | 7 258.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 593 348.00 | | | 593 348.00 |
ST Autres comptes | 479 827.00 | | | 479 827.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 546.00 | | | 90 546.00 |
YT Sous‐traitance | 856 558.00 | | | 856 558.00 |
YW Taxe professionnelle | 774.00 | | | 774.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 031.00 | | | 8 031.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 244 260.00 | | | 244 260.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 675.00 | | | 112 675.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 020 279.00 | | | 2 020 279.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |