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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 624.00 | 38 624.00 | | 38 624.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 8 754.00 | 5 354.00 | 3 400.00 | 8 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 895.00 | 81 695.00 | 19 200.00 | 100 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 827.00 | 17 278.00 | 12 549.00 | 29 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 622.00 | | 5 622.00 | 5 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 223.00 | 142 951.00 | 59 272.00 | 202 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 073.00 | | 20 073.00 | 20 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 599.00 | 1 206.00 | 86 393.00 | 87 599.00 |
BZ Autres créances | 18 631.00 | | 18 631.00 | 18 631.00 |
CF Disponibilités | 20 598.00 | | 20 598.00 | 20 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 386.00 | 1 206.00 | 148 181.00 | 149 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 609.00 | 144 156.00 | 207 453.00 | 351 609.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -85 431.00 | | | -85 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 639.00 | | | 101 639.00 |
DL TOTAL (I) | 27 208.00 | | | 27 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 825.00 | | | 54 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 435.00 | | | 71 435.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 245.00 | | | 180 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 453.00 | | | 207 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 245.00 | | | 180 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166.00 | | | 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 548 316.00 | | 548 316.00 | 548 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 548 316.00 | | 548 316.00 | 548 316.00 |
FM Production stockée | | | -4 712.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 130 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 692 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 681.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 379.00 | |
GE Autres charges | | | 5 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 587 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 069.00 | | | -3 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 692 880.00 | | | 692 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 241.00 | | | 591 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 639.00 | | | 101 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 934.00 | | 1 289.00 | 200 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 624.00 | | | 56 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 187.00 | | 1 289.00 | 138 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 452.00 | 15 503.00 | 4.00 | 127 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 841.00 | 2 783.00 | | 35 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 610.00 | 12 720.00 | 4.00 | 91 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 556.00 | 379.00 | 5 730.00 | 6 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 556.00 | 379.00 | 5 730.00 | 6 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 756.00 | 379.00 | 18 930.00 | 19 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 825.00 | 54 825.00 | | 54 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 261.00 | 25 261.00 | | 25 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 184.00 | 21 184.00 | | 21 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 622.00 | | | 5 622.00 |
UX Autres créances clients | 86 089.00 | | | 86 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 144.00 | | | 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
VB T. V. A. | 6 202.00 | | | 6 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 335.00 | | | 6 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 096.00 | | | 10 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 337.00 | 108 715.00 | 5 622.00 | 114 337.00 |
VW T.V.A. | 19 904.00 | 19 904.00 | | 19 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 245.00 | 180 245.00 | | 180 245.00 |