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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 477.00 | 13 641.00 | 11 836.00 | 25 477.00 |
040 Immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 939.00 | 15 353.00 | 12 586.00 | 27 939.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 166 189.00 | | 166 189.00 | 166 189.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 29 634.00 | | 29 634.00 | 29 634.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 498.00 | | 57 498.00 | 57 498.00 |
072 Créances – Autres | 30 147.00 | | 30 147.00 | 30 147.00 |
084 Disponibilités | 82 885.00 | | 82 885.00 | 82 885.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 367 469.00 | | 367 469.00 | 367 469.00 |
110 Total général Actif | 395 408.00 | 15 353.00 | 380 055.00 | 395 408.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 58 504.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 548.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 302.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 4 965.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 197 470.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 502.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 203.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 815.00 | |
176 Total des dettes | | | 303 788.00 | |
180 Total général Passif | | | 380 055.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 940.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 231.00 | | | 231.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 505 500.00 | | | 505 500.00 |
222 Production stockée | 166 189.00 | | | 166 189.00 |
230 Autres produits | 44 030.00 | | | 44 030.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 715 949.00 | | | 715 949.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 219 482.00 | | | 219 482.00 |
242 Autres charges externes. | 259 607.00 | | | 259 607.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 884.00 | | | 5 884.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 467.00 | | | 98 467.00 |
252 Charges sociales | 97 065.00 | | | 97 065.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
256 Dotations aux provisions | 24 480.00 | | | 24 480.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 709 211.00 | | | 709 211.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 738.00 | | | 6 738.00 |
290 Produits exceptionnels | 4.00 | | | 4.00 |
294 Charges financières | 40.00 | | | 40.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 940.00 | | | 940.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 142.00 | | | 142.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 999.00 | | | 25 999.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 94 342.00 | | | 94 342.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 583.00 | | | 50 583.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 24 480.00 | | | 24 480.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 189 030.00 | | | 189 030.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 24 480.00 | | | 24 480.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 189 030.00 | | | 189 030.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |