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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 349.00 | 8 349.00 | 50 000.00 | 58 349.00 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 099.00 | 99 287.00 | 104 812.00 | 204 099.00 |
BF Prêts | 208 695.00 | | 208 695.00 | 208 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 240.00 | | 31 240.00 | 31 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 384.00 | 107 636.00 | 749 748.00 | 857 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 928 264.00 | 105 414.00 | 2 822 850.00 | 2 928 264.00 |
BZ Autres créances | 1 801 623.00 | | 1 801 623.00 | 1 801 623.00 |
CF Disponibilités | 746 595.00 | | 746 595.00 | 746 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 425.00 | | 7 425.00 | 7 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 483 909.00 | 105 414.00 | 5 378 495.00 | 5 483 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 341 293.00 | 213 050.00 | 6 128 243.00 | 6 341 293.00 |
CU Autres participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 257 473.00 | 406 546.00 | | 257 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 526 209.00 | 240 926.00 | | 526 209.00 |
DL TOTAL (I) | 1 223 682.00 | 1 087 473.00 | | 1 223 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 385.00 | 242 693.00 | | 205 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 022.00 | 2 737.00 | | 1 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 757.00 | 163 801.00 | | 216 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 298 625.00 | 1 089 892.00 | | 3 298 625.00 |
EA Autres dettes | 1 182 769.00 | 340 854.00 | | 1 182 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 904 560.00 | 1 839 978.00 | | 4 904 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 128 243.00 | 2 927 452.00 | | 6 128 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 748.00 | 18 889.00 | | 88 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 349.00 | | | 8 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 399.00 | 18 889.00 | | 80 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 105 414.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 105 414.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 105 414.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 758.00 | 216 758.00 | | 216 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 298 625.00 | 3 298 625.00 | | 3 298 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 182 770.00 | 1 182 770.00 | | 1 182 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 239 936.00 | | 239 936.00 | 239 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205 386.00 | 75 414.00 | 129 972.00 | 205 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 737 314.00 | 4 737 314.00 | | 4 737 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 977 250.00 | 4 737 314.00 | 239 936.00 | 4 977 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 904 561.00 | 4 774 589.00 | 129 972.00 | 4 904 561.00 |