| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 181 706.00 | | 181 706.00 | 181 706.00 |
BZ Autres créances | 39 001.00 | | 39 001.00 | 39 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 407 384.00 | | 407 384.00 | 407 384.00 |
CF Disponibilités | 143 165.00 | | 143 165.00 | 143 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 550.00 | | 589 550.00 | 589 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 256.00 | | 771 256.00 | 771 256.00 |
CU Autres participations | 181 706.00 | | 181 706.00 | 181 706.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 9 601.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 423 975.00 | 358 653.00 | | 423 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 567.00 | 95 721.00 | | 125 567.00 |
DL TOTAL (I) | 769 543.00 | 663 975.00 | | 769 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152.00 | 3.00 | | 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 2 926.00 | | 1 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 712.00 | 2 930.00 | | 1 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 256.00 | 666 906.00 | | 771 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 712.00 | 2 930.00 | | 1 712.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 255.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 001.00 | | | 39 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 001.00 | | | 39 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 689.00 | | | 19 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 689.00 | | | 19 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 312.00 | | | 19 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 546.00 | 99 103.00 | | 148 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 978.00 | 3 381.00 | | 22 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 567.00 | 95 721.00 | | 125 567.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 395.00 | | | 201 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 689.00 | 181 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 689.00 | 181 706.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 395.00 | | | 201 395.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
UX Autres créances clients | 39 001.00 | 39 001.00 | | 39 001.00 |
VI Groupe et associés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 001.00 | 39 001.00 | | 39 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |