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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 840.00 | 6 358.00 | 64 482.00 | 70 840.00 |
BZ Autres créances | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CF Disponibilités | 106 693.00 | | 106 693.00 | 106 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 631.00 | 6 358.00 | 171 273.00 | 177 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 396.00 | 9 123.00 | 171 273.00 | 180 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 88 136.00 | 87 081.00 | | 88 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 739.00 | 21 055.00 | | 26 739.00 |
DL TOTAL (I) | 131 375.00 | 124 636.00 | | 131 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 836.00 | 12 094.00 | | 4 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 018.00 | 488.00 | | 4 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357.00 | 45.00 | | 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 688.00 | 34 801.00 | | 30 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 899.00 | 47 428.00 | | 39 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 273.00 | 172 063.00 | | 171 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 899.00 | 47 428.00 | | 39 899.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 038.00 | | | 25 038.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 273.00 | 2 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 273.00 | 2 765.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 038.00 | | | 25 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 138.00 | 3 150.00 | 6 523.00 | 6 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 138.00 | 3 150.00 | 6 523.00 | 6 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 516.00 | 7 516.00 | | 7 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
UX Autres créances clients | 63 210.00 | 63 210.00 | | 63 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
VB T. V. A. | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
VI Groupe et associés | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 938.00 | 70 938.00 | | 70 938.00 |
VW T.V.A. | 15 667.00 | 15 667.00 | | 15 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 899.00 | 39 899.00 | | 39 899.00 |