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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 225.00 | | 44 225.00 | 44 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 641.00 | 14 641.00 | | 14 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 292.00 | 13 936.00 | 356.00 | 14 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 018.00 | 28 577.00 | 52 441.00 | 81 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 688.00 | | 133 688.00 | 133 688.00 |
BZ Autres créances | 67 543.00 | | 67 543.00 | 67 543.00 |
CF Disponibilités | 316 515.00 | | 316 515.00 | 316 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 083.00 | | 519 083.00 | 519 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 100.00 | 28 577.00 | 571 523.00 | 600 100.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 550.00 | 1 208.00 | | 4 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 119.00 | 68 342.00 | | 144 119.00 |
DL TOTAL (I) | 192 668.00 | 113 550.00 | | 192 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 573.00 | 100 878.00 | | 101 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 464.00 | 164 361.00 | | 208 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 268.00 | 47 541.00 | | 67 268.00 |
EA Autres dettes | 1 550.00 | 36.00 | | 1 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 855.00 | 312 816.00 | | 378 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 523.00 | 426 366.00 | | 571 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 018.00 | | | 81 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 866.00 | | | 58 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 292.00 | | | 14 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 860.00 | | | 7 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 802.00 | 775.00 | | 27 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 641.00 | | | 14 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 162.00 | 775.00 | | 13 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 464.00 | 208 464.00 | | 208 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 268.00 | 67 268.00 | | 67 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 123.00 | 103 123.00 | | 103 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
UX Autres créances clients | 133 688.00 | 133 688.00 | | 133 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 542.00 | 67 542.00 | | 67 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 427.00 | 202 567.00 | 860.00 | 203 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 855.00 | 378 855.00 | | 378 855.00 |