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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 582 140.00 | | 25 582 140.00 | 25 582 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 049.00 | | 59 049.00 | 59 049.00 |
CF Disponibilités | 6 493.00 | | 6 493.00 | 6 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 65 542.00 | | 65 542.00 | 65 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 647 681.00 | | 25 647 681.00 | 25 647 681.00 |
CU Autres participations | 25 581 960.00 | | 25 581 960.00 | 25 581 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 489 802.00 | 15 489 802.00 | | 15 489 802.00 |
DH Report à nouveau | -9 470 921.00 | -8 430 913.00 | | -9 470 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 089 919.00 | -1 040 008.00 | | -1 089 919.00 |
DK Provisions réglementées | 431 111.00 | 431 111.00 | | 431 111.00 |
DL TOTAL (I) | 5 360 073.00 | 6 449 992.00 | | 5 360 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 139 240.00 | 21 959 240.00 | | 19 139 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 148 368.00 | 113 683.00 | | 1 148 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 287 608.00 | 22 072 923.00 | | 20 287 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 647 681.00 | 28 522 915.00 | | 25 647 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 148 368.00 | 22 072 923.00 | | 1 148 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 082.00 | |
GE Autres charges | | | 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 514.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 65 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 135 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 135 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 070 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 089 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 480.00 | 332 488.00 | | 65 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 155 399.00 | 1 372 496.00 | | 1 155 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 089 919.00 | -1 040 008.00 | | -1 089 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 472 381.00 | | | 28 472 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 890 241.00 | | 25 582 140.00 | 2 890 241.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 890 241.00 | | 25 582 140.00 | 2 890 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 472 381.00 | | | 28 472 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 431 111.00 | | | 431 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 431 111.00 | | | 431 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 139 240.00 | | | 19 139 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 148 368.00 | 1 148 368.00 | | 1 148 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 59 049.00 | 59 049.00 | | 59 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 820 000.00 | | | 2 820 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 229.00 | 59 049.00 | 180.00 | 59 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 287 608.00 | 1 148 368.00 | | 20 287 608.00 |