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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 5 000.00 | |
AP Constructions | | | 71 647.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 102 943.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 301 718.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 014.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 485 322.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 496.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 98 289.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 996.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 22 097.00 | |
CF Disponibilités | | | 684 289.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 48 593.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 856 760.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 342 082.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 356 627.00 | 353 641.00 | | 356 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 870.00 | 47 985.00 | | 28 870.00 |
DL TOTAL (I) | 528 496.00 | 544 627.00 | | 528 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 661.00 | 301 360.00 | | 433 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 323.00 | 354 920.00 | | 288 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 872.00 | 13 978.00 | | 14 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 279.00 | 35 381.00 | | 76 279.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 586.00 | 706 089.00 | | 813 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 082.00 | 1 250 716.00 | | 1 342 082.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 288 323.00 | | | 288 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 096.00 | | 288 168.00 | 480 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 283.00 | 586 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 181 283.00 | 577 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 082.00 | | 288 168.00 | 471 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 786.00 | 20 872.00 | | 80 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 786.00 | 20 872.00 | | 80 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 872.00 | 14 872.00 | | 14 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 770.00 | 15 770.00 | | 15 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 290.00 | 34 290.00 | | 34 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
UX Autres créances clients | 98 289.00 | 98 289.00 | | 98 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 661.00 | 370 652.00 | 63 009.00 | 433 661.00 |
VI Groupe et associés | 288 323.00 | 288 323.00 | | 288 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 047.00 | | | 16 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 593.00 | 48 593.00 | | 48 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 892.00 | 153 892.00 | | 153 892.00 |
VW T.V.A. | 21 428.00 | 21 428.00 | | 21 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 586.00 | 750 577.00 | 63 009.00 | 813 586.00 |