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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 410.00 | 94 112.00 | 1 298.00 | 95 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 125 178.00 | 828 095.00 | 297 083.00 | 1 125 178.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 100.00 | | 30 100.00 | 30 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 250 688.00 | 922 207.00 | 328 482.00 | 1 250 688.00 |
BT Marchandises | 1 533 423.00 | 25 842.00 | 1 507 581.00 | 1 533 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 012.00 | 1 352.00 | 47 661.00 | 49 012.00 |
BZ Autres créances | 324 872.00 | | 324 872.00 | 324 872.00 |
CF Disponibilités | 498 365.00 | | 498 365.00 | 498 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 540.00 | | 23 540.00 | 23 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 429 213.00 | 27 194.00 | 2 402 019.00 | 2 429 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 679 901.00 | 949 400.00 | 2 730 501.00 | 3 679 901.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 166 992.00 | 1 059 271.00 | | 1 166 992.00 |
DH Report à nouveau | | -216 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 131.00 | 323 722.00 | | 320 131.00 |
DL TOTAL (I) | 1 527 124.00 | 1 206 992.00 | | 1 527 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 804.00 | 670 006.00 | | 204 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 204.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 362.00 | 13 357.00 | | 14 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 769 680.00 | 627 001.00 | | 769 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 285.00 | 249 102.00 | | 192 285.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 043.00 | 13 023.00 | | 5 043.00 |
EA Autres dettes | 17 202.00 | 19 219.00 | | 17 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 203 377.00 | 1 595 913.00 | | 1 203 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 730 501.00 | 2 802 905.00 | | 2 730 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 189 016.00 | 1 377 751.00 | | 1 189 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 244 134.00 | | 7 093.00 | 1 244 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 539.00 | 30 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 539.00 | 1 250 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 220 588.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 213 495.00 | | 7 093.00 | 1 213 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 639.00 | | | 30 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 758 299.00 | 163 907.00 | | 758 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 758 299.00 | 163 907.00 | | 758 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 206.00 | 25 842.00 | 16 206.00 | 16 206.00 |
6T Sur comptes clients | 798.00 | 604.00 | 50.00 | 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 003.00 | 26 446.00 | 16 256.00 | 17 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 003.00 | 26 446.00 | 16 256.00 | 17 003.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 446.00 | 16 256.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 769 680.00 | 769 680.00 | | 769 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 517.00 | 74 517.00 | | 74 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 710.00 | 36 710.00 | | 36 710.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 202.00 | 17 202.00 | | 17 202.00 |
UX Autres créances clients | 47 391.00 | 47 391.00 | | 47 391.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VB T. V. A. | 92 873.00 | 92 873.00 | | 92 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 804.00 | 70 017.00 | 134 788.00 | 204 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 203.00 | | | 215 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 686.00 | 13 686.00 | | 13 686.00 |
VP Divers | 21 355.00 | 21 355.00 | | 21 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 849.00 | 34 849.00 | | 34 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 557.00 | 196 557.00 | | 196 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 540.00 | 23 540.00 | | 23 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 425.00 | 397 425.00 | | 397 425.00 |
VW T.V.A. | 46 209.00 | 46 209.00 | | 46 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 189 016.00 | 1 054 228.00 | 134 788.00 | 1 189 016.00 |