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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 39 118.00 | | 39 118.00 | 39 118.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 746 378.00 | 29 150.00 | 717 228.00 | 746 378.00 |
CF Disponibilités | 1 602 202.00 | | 1 602 202.00 | 1 602 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 348 581.00 | 29 150.00 | 2 319 431.00 | 2 348 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 387 699.00 | 29 150.00 | 2 358 549.00 | 2 387 699.00 |
CU Autres participations | 39 118.00 | | 39 118.00 | 39 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 604 624.00 | 1 537 686.00 | | 1 604 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 831.00 | 66 937.00 | | 23 831.00 |
DK Provisions réglementées | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
DL TOTAL (I) | 2 340 276.00 | 2 316 444.00 | | 2 340 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 580.00 | 2 160.00 | | 2 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 693.00 | | | 15 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 273.00 | 2 160.00 | | 18 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 358 549.00 | 2 318 604.00 | | 2 358 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 160.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 429.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 153.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 903.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 643.00 | | | 16 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 903.00 | 102 477.00 | | 44 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 072.00 | 35 539.00 | | 21 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 831.00 | 66 937.00 | | 23 831.00 |