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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 771.00 | 104 165.00 | 13 606.00 | 117 771.00 |
AP Constructions | 3 176 784.00 | 1 727 131.00 | 1 449 652.00 | 3 176 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 622 585.00 | 4 597 039.00 | 10 025 545.00 | 14 622 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 734 876.00 | 1 264 589.00 | 1 470 287.00 | 2 734 876.00 |
AV Immobilisations en cours | 390 336.00 | | 390 336.00 | 390 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 043 554.00 | 7 692 926.00 | 13 350 628.00 | 21 043 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 732.00 | | 140 732.00 | 140 732.00 |
BT Marchandises | 51 942.00 | 15 005.00 | 36 937.00 | 51 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 193.00 | 57 609.00 | 133 584.00 | 191 193.00 |
BZ Autres créances | 529 447.00 | | 529 447.00 | 529 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 206 345.00 | | 3 206 345.00 | 3 206 345.00 |
CF Disponibilités | 1 636 365.00 | | 1 636 365.00 | 1 636 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 496 915.00 | | 496 915.00 | 496 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 253 189.00 | 72 614.00 | 6 180 574.00 | 6 253 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 300 338.00 | 7 765 540.00 | 19 534 797.00 | 27 300 338.00 |
CR Parts à plus d’un an | 77 349.00 | | | 77 349.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 594.00 | | 3 594.00 | 3 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 734 351.00 | | | 1 734 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 680.00 | | | -54 680.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 311 804.00 | | | 1 311 804.00 |
DK Provisions réglementées | 1 771 511.00 | | | 1 771 511.00 |
DL TOTAL (I) | 4 817 985.00 | | | 4 817 985.00 |
DP Provisions pour risques | 461 017.00 | | | 461 017.00 |
DQ Provisions pour charges | 451 008.00 | | | 451 008.00 |
DR TOTAL (IV) | 912 025.00 | | | 912 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 239 821.00 | | | 12 239 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 551.00 | | | 17 551.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 677.00 | | | 30 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 827 996.00 | | | 827 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 372.00 | | | 255 372.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 218 220.00 | | | 218 220.00 |
EA Autres dettes | 163 346.00 | | | 163 346.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 801.00 | | | 51 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 804 786.00 | | | 13 804 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 534 797.00 | | | 19 534 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 758 581.00 | | | 3 758 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 398.00 | | 20 398.00 | 20 398.00 |
FG Production vendue services | 390 097.00 | | 390 097.00 | 390 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 496.00 | | 410 496.00 | 410 496.00 |
FN Production immobilisée | | | 26 017.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 132 859.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 593 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 801.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 316 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 930 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 676 874.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 146.00 | |
GE Autres charges | | | 68 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 390 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 252 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -244 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 352.00 | | | 21 352.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 68 802.00 | | | 68 802.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 360.00 | | | 110 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 366.00 | | | 110 366.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 254 376.00 | | | 254 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254 376.00 | | | 254 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144 009.00 | | | -144 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -129 980.00 | | | -129 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 711 910.00 | | | 4 711 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 766 591.00 | | | 4 766 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 680.00 | | | -54 680.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 835 280.00 | | | 835 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 019 887.00 | | 1 592 000.00 | 20 019 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 568 131.00 | 201.00 | 21 043 554.00 | 568 131.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 568 131.00 | 201.00 | 20 924 583.00 | 568 131.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 571.00 | | 7 200.00 | 110 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 908 115.00 | | 1 584 800.00 | 19 908 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 568 131.00 | | | 568 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 016 689.00 | 676 438.00 | 201.00 | 7 016 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 073.00 | 10 091.00 | | 94 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 922 616.00 | 666 346.00 | 201.00 | 6 922 616.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 4 030.00 | 436.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 517 134.00 | 254 376.00 | | 1 517 134.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 912 025.00 | | | 912 025.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 15 005.00 | | |
6T Sur comptes clients | 56 515.00 | 4 140.00 | 3 047.00 | 56 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 515.00 | 19 146.00 | 3 047.00 | 56 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 485 675.00 | 273 522.00 | 3 047.00 | 2 485 675.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 146.00 | 3 047.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 254 376.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 551.00 | 17 551.00 | | 17 551.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 827 996.00 | 827 996.00 | | 827 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 379.00 | 102 379.00 | | 102 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 842.00 | 67 842.00 | | 67 842.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 218 220.00 | 218 220.00 | | 218 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 346.00 | 163 346.00 | | 163 346.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 801.00 | 51 801.00 | | 51 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 113 844.00 | 113 844.00 | | 113 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 349.00 | | 77 349.00 | 77 349.00 |
VB T. V. A. | 199 427.00 | 199 427.00 | | 199 427.00 |
VC Groupe et associés | 129 980.00 | 129 980.00 | | 129 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 239 821.00 | 2 224 293.00 | 6 312 758.00 | 12 239 821.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 002.00 | | | 1 500 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 052 149.00 | | | 1 052 149.00 |
VP Divers | 12 418.00 | 12 418.00 | | 12 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 016.00 | 69 016.00 | | 69 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 111.00 | 184 111.00 | | 184 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 496 915.00 | 496 915.00 | | 496 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 218 756.00 | 1 140 207.00 | 78 549.00 | 1 218 756.00 |
VW T.V.A. | 16 134.00 | 16 134.00 | | 16 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 774 109.00 | 3 758 581.00 | 6 312 758.00 | 13 774 109.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 518.00 | | | 51 518.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 316 138.00 | | | 316 138.00 |
ST Autres comptes | 1 921 180.00 | | | 1 921 180.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 506.00 | | | 79 506.00 |
YW Taxe professionnelle | 46 044.00 | | | 46 044.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 97 563.00 | | | 97 563.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 957.00 | | | 56 957.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 436 829.00 | | | 436 829.00 |
ZE Dividendes | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 316 824.00 | | | 2 316 824.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |