| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
AH Fonds commercial | 1 075 500.00 | 493 077.00 | 582 423.00 | 1 075 500.00 |
AP Constructions | 7 143.00 | 6 495.00 | 648.00 | 7 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 533.00 | 53 496.00 | 21 037.00 | 74 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 251.00 | 2 962.00 | 111 289.00 | 114 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 278 513.00 | 563 116.00 | 715 398.00 | 1 278 513.00 |
BT Marchandises | 80 206.00 | | 80 206.00 | 80 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 470.00 | | 12 470.00 | 12 470.00 |
BZ Autres créances | 6 305.00 | | 6 305.00 | 6 305.00 |
CF Disponibilités | 26 522.00 | | 26 522.00 | 26 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 032.00 | | 129 032.00 | 129 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 545.00 | 563 116.00 | 844 429.00 | 1 407 545.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 284 895.00 | 220 495.00 | | 284 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 996.00 | 64 400.00 | | 71 996.00 |
DL TOTAL (I) | 499 891.00 | 427 895.00 | | 499 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 683.00 | 314 281.00 | | 230 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 626.00 | 39 139.00 | | 39 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 961.00 | 52 025.00 | | 46 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 800.00 | 32 273.00 | | 26 800.00 |
EA Autres dettes | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 539.00 | 438 185.00 | | 344 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 429.00 | 866 080.00 | | 844 429.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 272 794.00 | | 5 719.00 | 1 272 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 278 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 080 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 080 970.00 | | | 1 080 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 293.00 | | | 83 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 532.00 | | 5 719.00 | 108 532.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 611.00 | 6 466.00 | | 60 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 141.00 | 6 466.00 | | 55 141.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 961.00 | 46 961.00 | | 46 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 800.00 | 26 800.00 | | 26 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 094.00 | 40 094.00 | | 40 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 251.00 | | 114 251.00 | 114 251.00 |
UX Autres créances clients | 12 470.00 | 12 470.00 | | 12 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 683.00 | 94 962.00 | 135 721.00 | 230 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 603.00 | | | 83 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 305.00 | 6 305.00 | | 6 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 554.00 | 22 304.00 | 114 251.00 | 136 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 538.00 | 208 817.00 | 135 721.00 | 344 538.00 |