| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 595.00 | 10 802.00 | 3 792.00 | 14 595.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 394.00 | 11 302.00 | 4 092.00 | 15 394.00 |
060 Stock marchandises | 10 624.00 | | 10 624.00 | 10 624.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
072 Créances – Autres | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
084 Disponibilités | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 882.00 | | 11 882.00 | 11 882.00 |
110 Total général Actif | 27 276.00 | 11 302.00 | 15 974.00 | 27 276.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 26 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -43 067.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 897.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 069.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 149.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 530.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 986.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 365.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 044.00 | |
180 Total général Passif | | | 15 974.00 | |
AB Frais d’établissement | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 611.00 | 1 250.00 | 5 361.00 | 6 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 884.00 | 8 399.00 | 13 485.00 | 21 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 294.00 | 10 148.00 | 19 146.00 | 29 294.00 |
BT Marchandises | 11 946.00 | | 11 946.00 | 11 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
BZ Autres créances | 4 913.00 | | 4 913.00 | 4 913.00 |
CF Disponibilités | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 031.00 | | 18 031.00 | 18 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 326.00 | 10 148.00 | 37 177.00 | 47 326.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 731.00 | | | 14 731.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 483.00 | | | 11 483.00 |
230 Autres produits | -212.00 | | | -212.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 26 001.00 | | | 26 001.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 611.00 | | | 17 611.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
242 Autres charges externes. | 7 925.00 | | | 7 925.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 30 922.00 | | | 30 922.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 921.00 | | | -4 921.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 104.00 | | | 7 104.00 |
294 Charges financières | 222.00 | | | 222.00 |
300 Charges exceptionnelles | 444.00 | | | 444.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -381.00 | | | -381.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
DA Capital social ou individuel | 26 100.00 | 26 100.00 | | 26 100.00 |
DH Report à nouveau | -41 915.00 | -44 288.00 | | -41 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 927.00 | 2 373.00 | | -1 927.00 |
DL TOTAL (I) | -17 742.00 | -15 815.00 | | -17 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 507.00 | 27 949.00 | | 25 507.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 098.00 | 1 179.00 | | 2 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 306.00 | 5 160.00 | | 7 306.00 |
EA Autres dettes | 16 655.00 | | | 16 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 919.00 | 34 289.00 | | 54 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 177.00 | 18 474.00 | | 37 177.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 394.00 | | | 15 394.00 |
FA Ventes de marchandises | 83 561.00 | | 83 561.00 | 83 561.00 |
FG Production vendue services | 15 161.00 | | 15 161.00 | 15 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 723.00 | | 98 723.00 | 98 723.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 054.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 617.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 383.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 427.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 5 038.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 5 038.00 | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 725.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 725.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | 313.00 | | 1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 224.00 | 114 668.00 | | 100 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 151.00 | 112 295.00 | | 102 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 927.00 | 2 373.00 | | -1 927.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 783.00 | | 20 512.00 | 8 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499.00 | | | 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 984.00 | | 20 512.00 | 7 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 532.00 | 3 617.00 | | 6 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 499.00 | | | 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 032.00 | 3 617.00 | | 6 032.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 655.00 | 16 655.00 | | 16 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 622.00 | | | 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VI Groupe et associés | 25 507.00 | 25 507.00 | | 25 507.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266.00 | | | 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201.00 | | | 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 036.00 | 6 036.00 | | 6 036.00 |
VW T.V.A. | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 874.00 | 55 874.00 | | 55 874.00 |