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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 135.00 | 5 066.00 | 69.00 | 5 135.00 |
AH Fonds commercial | 909 000.00 | | 909 000.00 | 909 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 499.00 | 8 603.00 | 8 896.00 | 17 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 194.00 | 208 528.00 | 366 667.00 | 575 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 031.00 | | 8 031.00 | 8 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 515 195.00 | 222 197.00 | 1 292 998.00 | 1 515 195.00 |
BT Marchandises | 312 967.00 | | 312 967.00 | 312 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 037.00 | | 179 037.00 | 179 037.00 |
BZ Autres créances | 239 317.00 | | 239 317.00 | 239 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 687.00 | | 735 687.00 | 735 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 250 882.00 | 222 197.00 | 2 028 685.00 | 2 250 882.00 |
CU Autres participations | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 267 379.00 | 250 158.00 | | 267 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 707.00 | 17 222.00 | | 102 707.00 |
DL TOTAL (I) | 392 086.00 | 289 379.00 | | 392 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 333 297.00 | 1 399 993.00 | | 1 333 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 059.00 | 10 738.00 | | 5 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 582.00 | 258 739.00 | | 242 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 839.00 | 36 083.00 | | 45 839.00 |
EA Autres dettes | 8 477.00 | 13 035.00 | | 8 477.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 345.00 | 2 130.00 | | 1 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 636 599.00 | 1 720 719.00 | | 1 636 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 028 685.00 | 2 010 098.00 | | 2 028 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 767.00 | 438 233.00 | | 463 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 197.00 | 102 377.00 | | 36 197.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 512 565.00 | | 3 919.00 | 1 512 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 288.00 | 1 515 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 914 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 288.00 | 592 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 914 135.00 | | | 914 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 066.00 | | 3 916.00 | 590 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 364.00 | | 3.00 | 8 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 048.00 | 66 336.00 | 1 187.00 | 157 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 148.00 | 918.00 | | 4 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 900.00 | 65 418.00 | 1 187.00 | 152 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 582.00 | 242 582.00 | | 242 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 660.00 | 23 660.00 | | 23 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 632.00 | 17 632.00 | | 17 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 477.00 | 8 477.00 | | 8 477.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 031.00 | | 8 031.00 | 8 031.00 |
UX Autres créances clients | 179 037.00 | 179 037.00 | | 179 037.00 |
VB T. V. A. | 27 691.00 | 27 691.00 | | 27 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 812.00 | 49 812.00 | | 49 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 283 485.00 | 110 652.00 | 477 102.00 | 1 283 485.00 |
VI Groupe et associés | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 817.00 | | | 13 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 627.00 | 211 627.00 | | 211 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 345.00 | 421 314.00 | 8 031.00 | 429 345.00 |
VW T.V.A. | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 636 599.00 | 463 767.00 | 477 102.00 | 1 636 599.00 |