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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 83 850.00 | | 83 850.00 | 83 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 778.00 | 22 054.00 | 22 724.00 | 44 778.00 |
040 Immobilisations financières | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 190.00 | 22 054.00 | 107 136.00 | 129 190.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
060 Stock marchandises | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
072 Créances – Autres | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
084 Disponibilités | 30 687.00 | | 30 687.00 | 30 687.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 247.00 | | 4 247.00 | 4 247.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 931.00 | | 49 931.00 | 49 931.00 |
110 Total général Actif | 179 120.00 | 22 054.00 | 157 066.00 | 179 120.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 115 490.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 870.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 159.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 704.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 210.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 719.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 993.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 907.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 066.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 57.00 | | | 57.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 13 889.00 | 13 470.00 | | 13 889.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 637.00 | 150 106.00 | | 98 637.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 527.00 | 164 577.00 | | 112 527.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 967.00 | 3 586.00 | | 8 967.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 426.00 | 667.00 | | -2 426.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 012.00 | 11 656.00 | | 6 012.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 176.00 | 36.00 | | 176.00 |
242 Autres charges externes. | 27 003.00 | 31 008.00 | | 27 003.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 464.00 | 1 472.00 | | 1 464.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 139.00 | 77 389.00 | | 35 139.00 |
252 Charges sociales | 16 591.00 | 29 603.00 | | 16 591.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 738.00 | 5 172.00 | | 4 738.00 |
262 Autres charges | | 149.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 97 666.00 | 160 738.00 | | 97 666.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 861.00 | 3 839.00 | | 14 861.00 |
280 Produits financiers | 114.00 | 72.00 | | 114.00 |
294 Charges financières | 689.00 | 1 267.00 | | 689.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 417.00 | -382.00 | | 2 417.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 870.00 | 3 026.00 | | 11 870.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 280.00 | | | 130 280.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 508.00 | | | 22 508.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 610.00 | | | 7 610.00 |