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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 679.00 | 27 520.00 | 2 159.00 | 29 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 956.00 | 28 503.00 | 17 453.00 | 45 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 751.00 | 56 913.00 | 72 838.00 | 129 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 100.00 | | 45 100.00 | 45 100.00 |
BZ Autres créances | 30 901.00 | | 30 901.00 | 30 901.00 |
CF Disponibilités | 17 846.00 | | 17 846.00 | 17 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 847.00 | | 93 847.00 | 93 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 598.00 | 56 913.00 | 166 685.00 | 223 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 79 982.00 | 79 982.00 | | 79 982.00 |
DH Report à nouveau | 11 565.00 | -3 509.00 | | 11 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 748.00 | 15 075.00 | | -7 748.00 |
DL TOTAL (I) | 89 300.00 | 97 048.00 | | 89 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 884.00 | 65 554.00 | | 53 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 808.00 | 42.00 | | 1 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 331.00 | 20 960.00 | | 15 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 362.00 | 4 291.00 | | 6 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 385.00 | 90 846.00 | | 77 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 685.00 | 187 894.00 | | 166 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 330 579.00 | | 330 579.00 | 330 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 579.00 | | 330 579.00 | 330 579.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 790.00 | |
GE Autres charges | | | 2 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 561.00 | 11.00 | | 2 561.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 561.00 | 11.00 | | 2 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234.00 | 45.00 | | 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234.00 | 45.00 | | 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 327.00 | -34.00 | | 2 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 660.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 341.00 | 347 579.00 | | 333 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 089.00 | 332 504.00 | | 341 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 748.00 | 15 075.00 | | -7 748.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 223.00 | 2 962.00 | | 13 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 123.00 | 8 790.00 | | 48 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 233.00 | 8 790.00 | | 47 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 331.00 | 15 331.00 | | 15 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 884.00 | 11 861.00 | 42 023.00 | 53 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 227.00 | 76 001.00 | 3 226.00 | 79 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 227.00 | 76 001.00 | 3 226.00 | 79 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 385.00 | 35 362.00 | 42 023.00 | 77 385.00 |