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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 675 698.00 | 675 698.00 | | 675 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 406.00 | 20 406.00 | | 20 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 321 133.00 | 696 104.00 | 2 625 029.00 | 3 321 133.00 |
BZ Autres créances | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 749.00 | | 250 749.00 | 250 749.00 |
CF Disponibilités | 281 178.00 | | 281 178.00 | 281 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 429.00 | | 532 429.00 | 532 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 853 562.00 | 696 104.00 | 3 157 458.00 | 3 853 562.00 |
CU Autres participations | 2 624 999.00 | | 2 624 999.00 | 2 624 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 035 350.00 | 1 486 060.00 | | 1 035 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 222 253.00 | 222 253.00 | | 222 253.00 |
DD Réserve légale (1) | 155 962.00 | 155 962.00 | | 155 962.00 |
DH Report à nouveau | 616 772.00 | 1 035 418.00 | | 616 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 525.00 | 122 206.00 | | 123 525.00 |
DL TOTAL (I) | 2 153 862.00 | 3 021 899.00 | | 2 153 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 991 562.00 | | | 991 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 842.00 | 8 366.00 | | 3 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 184.00 | 10 046.00 | | 8 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 596.00 | 18 421.00 | | 1 003 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 157 458.00 | 3 040 320.00 | | 3 157 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 003 596.00 | 18 421.00 | | 1 003 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 800.00 | | 199 800.00 | 199 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 800.00 | | 199 800.00 | 199 800.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 050.00 | |
GE Autres charges | | | 2 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 096.00 | 200 256.00 | | 200 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 571.00 | 78 051.00 | | 76 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 525.00 | 122 206.00 | | 123 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 321 133.00 | | | 3 321 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 625 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 321 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 675 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 675 698.00 | | | 675 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 406.00 | | | 20 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 625 029.00 | | | 2 625 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 696 104.00 | | | 696 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 675 698.00 | | | 675 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 406.00 | | | 20 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VB T. V. A. | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VI Groupe et associés | 991 562.00 | 991 562.00 | | 991 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532.00 | 502.00 | 30.00 | 532.00 |
VW T.V.A. | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 596.00 | 1 003 596.00 | | 1 003 596.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 535.00 | 3 608.00 | | 535.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 999.00 | 10 863.00 | | 11 999.00 |
ST Autres comptes | 2 662.00 | 2 133.00 | | 2 662.00 |
YW Taxe professionnelle | 925.00 | 948.00 | | 925.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 460.00 | 4 556.00 | | 1 460.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 960.00 | 39 960.00 | | 39 960.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 910.00 | 2 822.00 | | 3 910.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 661.00 | 12 996.00 | | 14 661.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |