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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 93 785.00 | | 93 785.00 | 93 785.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 270.00 | 64 868.00 | 7 401.00 | 72 270.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 054.00 | 64 868.00 | 101 186.00 | 166 054.00 |
060 Stock marchandises | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
072 Créances – Autres | 5 531.00 | | 5 531.00 | 5 531.00 |
084 Disponibilités | 4 696.00 | | 4 696.00 | 4 696.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 198.00 | | 12 198.00 | 12 198.00 |
110 Total général Actif | 178 252.00 | 64 868.00 | 113 384.00 | 178 252.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 685.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 522.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 463.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 806.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 615.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 921.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 384.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 860.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 518.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 239 261.00 | 243 610.00 | | 239 261.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 379.00 | 4 279.00 | | 379.00 |
230 Autres produits | 40.00 | 92.00 | | 40.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 239 680.00 | 247 981.00 | | 239 680.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 100 426.00 | 93 244.00 | | 100 426.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -275.00 | 1 272.00 | | -275.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 152.00 | | |
242 Autres charges externes. | 61 579.00 | 62 843.00 | | 61 579.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 977.00 | | | 977.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 577.00 | 3 462.00 | | 3 577.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 236.00 | 54 994.00 | | 73 236.00 |
252 Charges sociales | 25 775.00 | 19 551.00 | | 25 775.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 727.00 | 4 943.00 | | 2 727.00 |
262 Autres charges | 109.00 | 440.00 | | 109.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 267 154.00 | 240 900.00 | | 267 154.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 474.00 | 7 081.00 | | -27 474.00 |
290 Produits exceptionnels | 85.00 | 2 311.00 | | 85.00 |
294 Charges financières | 2 186.00 | 2 637.00 | | 2 186.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 565.00 | 1 601.00 | | 1 565.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 618.00 | -1 174.00 | | -2 618.00 |
310 Bénéfice ou perte | -28 522.00 | 6 329.00 | | -28 522.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 163 195.00 | | | 163 195.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 710.00 | | | 26 710.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 942.00 | | | 11 942.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |